1、基金的持仓盈亏率是怎么计算出来的?
持仓盈亏嘛!顾名思义就是你持有仓位的盈亏!
持仓盈亏率嘛!就是你的持仓盈亏占你本金的比率!
你这个就是:
持仓盈亏/(持有资产-持有盈亏)
123.45/(430.34-123.45)*100%=+40.22%
就是这么简单!
感谢邀请,
某天赎回的收益,其计算公式为 你持有的基金分额*赎回当天(注意是当天,不是赎回日的昨天)的净值=赎回金额 赎回金额-赎会金额*赎回费率(即赎回手续费)=赎回净额(就是你赎回时实际拿到的钱) 赎回净额-投资额(就是你买基金时花的钱数)=收益 当然这个收益可能为正(**)或负(赔钱) 你持有的基金分额=投资额*(1-认购或申购费率)/当天的净值 请注意,当天的净值,你在申购或赎回时是不知道的,因为那要到当天晚上8-10点左右在基金公司网上才能查到。
个人观点不要算那么精准,只要**就行。
2、基金每天的收益和亏损是怎么计算?是人为计算还是机器自动计算?
基金每天的收益都是电脑自动计算的,每个基金公司的结算时间略有不同,有早有晚,不过每天晚上十点之前,基本所有结算都能完成,这时候就能通过软件查看到自己持仓的基金当天的涨跌情况了。
基金每天的盈亏比例是如何计算出来的呢?
基本上就是根据这个基金当天的收益情况,根据比例来换算成为当日净值浮动的幅度。
如果是货币基金就直接根据当天的年华利率来计算,这也是最简单的一种形式。
如果是股票型基金,就是根据该基金持有的所有股票的表现情况,根据每个个股占这个基金持有总市值的比例来换算,最后得出这个基金的当日盈亏情况,或者大家也可以把这个基金看做是一个股票账户,每天账户里面的股票涨跌的总汇就是当天的基金涨跌情况。
在市场上,还有一些其他品种的基金,比如债券型的基金、混合型的基金等等,反正所有基金的结算都是体现出这个基金当日的收益情况,虽然每个基金所投资的品种不同,但是计算方式是一样的。
综上所述,基金每天的收益和亏损是根据该基金投资的品种每天的涨跌情况,根据各自的占比汇总出的总账,而这计算过程是通过中央结算中心的计算机自动计算的。
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万份基金单位当日收益的计算公式:每万份基金单位当日收益=当日基金收益÷当日基金份额总数×10 000。
通过计算公式可以看出,这是一个定量指标,就是把当天产生的投资收益平均摊到基金份额上,然后以10 000份基金份额为定量标准进行衡量和比较。
该指标之所以重要,是因为它代表投资者当天的实际收益。
假设一名投资者持有10 000份货币市场基金,
如果每10 000份基金净收益是4.705 4元,那么该投资者的当日收益就是4.705 4元,依次类推。
基金的收益和亏损是由这个基金投资的股票或其他标的产品涨跌通过计算得来的净值决定的,是系统自动计算的,人为改变不了的。