目前私募基金收益如何 ?私募基金收益交个税吗

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百亿量化私募2021年业绩
截至2021年年底,28家百亿量化私募2021年平均收益为18.49%,12家量化私募业绩超越平均水平。12家百亿量化私募年度收益超过20%,鸣石投资、佳期投资、聚宽投资、金戈量锐、世纪前沿私募基金等五家百亿量化私募年度收益超过30%。另有5家百亿量化私募2021年收益不足10%,更有量化巨头在2021年业绩为负。

一:私募基金收益一般多少

头部私募机构到底有多赚钱?

上海一家业绩居前的私募透露,其去年末规模在80亿元左右,今年公司产品平均收益为70%左右。按照行业10%的业绩比较基准计算,超额收益约为60%,计提业绩报酬20%,公司实现业绩报酬收入就达9.6亿元。公司共有员工30人,人均收入3200万元,相当于每人在上海赚了套别墅!

一位业内人士透露,今年头部私募的业绩约为50%。以10%的业绩基准计算,超额收益约为40%。计提1%的管理费和20%的业绩报酬后,一家百亿级私募今年以来已经赚了接近10亿元。

有公司已实现业绩翻倍

前三季度A股市场显著的结构性行情,让不少证券私募基金的业绩持续走高,更有私募基金已经实现收益翻倍。

格上理财有数据统计的69只股票私募基金中,某私募基金已经实现业绩翻倍,今年以来收益率达105.38%;另有两只私募基金收益率超80%,9只私募基金今年以来收益率超60%,18只收益率超50%。69只股票型私募基金中有64只实现正收益,占比达92.8%。

国内某第三方机构最新数据显示,截至8月31日,纳入统计的15781只基金今年以来平均收益率为27.77%,大幅超越同期沪深300指数15.99%的涨幅,其中89.94%的基金实现了正收益。

为投资者赚到可观收益的同时,不少私募机构也赚得盆满钵满。今年的私募基金公司到底有多赚钱?

据上海一家今年业绩居前的私募透露,去年年末其规模在80亿元左右,今年以来至9月底,公司产品平均业绩在70%左右,按照私募行业一般5%-10%的业绩比较基准,以60%的超额收益来估算,计提20%的业绩报酬,则公司实现的总收益可达9.6亿。

百亿级私募大扩容

在赚钱效应的加持下,私募证券基金销售持续火爆,叠加新基金密集备案,私募证券基金的规模迎来激增,百亿级私募显著扩容。

今年以来,彤源投资、迎水投资、礼仁投资、正心谷资本、东方港湾、林园投资、汉和资本等十余家私募晋升百亿级别。截至目前,全市场已有50家左右的百亿级私募。

一位私募人士告诉中证君,今年百亿级私募迅速扩容,一方面是在A股走出独立行情的背景下,基金的赚钱效应显著;另一方面,银行理财产品、货币基金的收益率大幅下行,在资金面合理充裕的情况下,权益市场吸引力显著。

今年,新基金密集备案。上海迎水投资今年以来共备案164只新产品,上海高毅资产备案了154只新产品,广州市玄元投资共备案111只,深圳市林园投资备案了82只新产品。

除主动股票类私募外,近两年量化策略的优异表现,也让不少量化私募大幅“吸金”。从新产品的备案情况来看,宁波灵均投资前三季度备案了121只新产品,上海明汯投资也备案了112只,宁波幻方量化今年备案了86只,上海衍复投资备案79只,九坤投资备案了76只新产品。

基金业协会最新数据显示,截至2020年8月末,存续备案私募证券投资基金48522只,较去年末增加7123只;存续规模3.15万亿元,较去年末增加0.7万亿元。


二:私募基金收益怎么样

我的答案是:假的可能性不大,但即便不是假的,你也要仔细甄别,这个收益是否具有可复制性。

这个问题的答案不能一概而论,首先我们承认对于不少优秀的投资高手来说,取得多高的收益都不稀奇,就比如曾经的徐舵主;其次我们也应看到在私募界,往往第一只产品有做标杆的“使命”,比如基金经理会用自己和朋友的少量资金,做一个很漂亮的收益出来,方便近一步募资,这虽然有“做”的成分,但你说人家造假,那也不对;再其次,我们也要看到,在基金界,有一些常青树产品,他们稳健运作了五年甚至十年以上,累积了大量的复利资源,如果你不了解它的历史,乍一看,确实会被它惊人的总收益震撼到。

第一种情况下,的确操盘的人是不世出的高手,他,对市场的敏锐度,和对信息的甄别与处理,对公司基本面的研究,对趋势的准确把握,都是在常人之上的,但他们所付出的成本也绝非常人所能及。据身边人讲,徐舵主并无其他爱好,不抽烟,也很少喝酒,更不打牌,除了吃饭睡觉,他所有的时间都花在研究报告,分析股票,与研究员对话上。即使中午约了饭局,时间也都控制在一个小时之内,11点半之后到达,1点前必须离开回到公司电脑旁……所以说这种情况永远属于少数人。

第二种情况,有许多新进场的私募基金团队,为了方便自己下一步募资,好赚点管理费早日回本,会先用合伙人与朋友自己的钱,凑一只产品出来,规模在1000万左右,反正只要符合基金协会的要求可以备案就行,然后用这笔钱去做一个高收益高风险的策略,比如商品CTA策略,那都是天然带杠杆的,一旦做对方向了,收益会非常可观。在深圳,仍不乏一些大型私募还在用这个手法做。所以这个时候你可以认真看看这只产品的历史和结构,你需要关心的是它这个赚钱的方法能不能复制。

第三种情况,就比较简单了,毕竟复利本身就是时间的玫瑰,一年取得5%的收益不稀罕,如果每年都能是这个表现,时间一长,结果还是很美丽的。因此还是要静下心来,看看这只产品的详细信息,别被一时的表面给蒙蔽了。因为你如果要买这只产品,过往的收益跟你半毛钱关系都没有,相反你还是在一个相对高的净值上入手;如果你要买这个团队的其它产品,他们能花很多年做好上一只产品,不代表也能做好这一只。这就是为什么要好好思考一下的原因了。


三:投资私募基金收益

简单净值收益率是不考虑分红再投资影响的基金净值收益率,计算公式为:其中,NVAt表示基金的期初份额净值,NVAT表示基金的期末份额净值,D表示考察期内每份基金的分红金额。
举例来说,某只基金在t日的份额净值为1元,T日的份额净值为1.1元,期间在M日每10份派息2.5元,那么该基金在这一阶段的简单收益率为:时间加权净值收益率。
时间加权收益率的假设前提是,在基金进行分红时,投资者不取出分红所得现金,而是把分红所得换成基金份额,立即进行再投资。分别计算分红前的分段收益率,时间加权收益率即可由分段收益率的连乘得到。
私募股权基金的运作方式是股权投资,即通过增资扩股或股份转让的方式,获得非上市公司股份,并通过股份增值转让获利。股权投资的特点包括:
1、股权投资的收益十分丰厚。与债权投资获得投入资本若干百分点的利息收益不同,股权投资以出资比例获取公司收益的分红,一旦被投资公司成功上市,私募股权投资基金的获利可能是几倍或几十倍。
2、股权投资伴随着高风险。股权投资通常需要经历若干年的投资周期,而因为投资于发展期或成长期的企业,被投资企业的发展本身有很大风险,如果被投资企业最后以破产惨淡收场,私募股权基金也可能血本无归。
参考资料来源:百度百科-私募基金
在计算基金收益时,我们要注意所申购基金的申购费率、申购时的净值、赎回费率以及赎回时的净值。只有弄清楚这几个变量,才能计算出我们申购的基金是盈利还是亏损。详细计算公式需参考视频内容。
私募股权基金(PE)一般以成立有限合伙制公司作为运作主体,投资人实际上是把钱投到这个有限合伙企业,运作模式如下:
1、认购费:一次性缴纳的费用。一般为投资者(LP)出资金额的1%,也有些收2%、3%,该项费用收取的多少,和该基金在市场推广、销售及注册登记等募集期间发生的各项费用有关。
2、管理费:按年收取。相当于基金管理者(GP)的报酬,一般为投资者出资金额的2%左右。
3、业绩报酬:退出时,一次性缴纳的费用。依据具体的协议,可以是基金全部盈利的20%,也可以是规定的保底收益之外,盈利部分的20%。这是私募股权基金管理人GP最主要的收益来源。
私募股权基金,根据基金规模的不同,投资门槛有所不同。
基金规模5亿元以下,投资门槛以300万元、500万元较为常见;
基金规模5亿元以上,投资门槛1000万元较为常见。
当然,如今,也有很多私募股权基金,100万就可以起投。
私募股权基金投资期限较长,一般为5-8年,期间并不是随时可以赎回。
私募股权基金的期限分为投资期、退出期、延长期。
例如:某基金期限为5+1年,那么其中5年为投资期,1年为退出期;
某基金期限为4+2+1年,那么其中3年为投资期,2年为退出期,1年为延长期。

四:鼎益丰私募基金收益

截至2018年最后一个交易日收盘,中国鼎益丰(00612.HK)21港元的股价,相较于2017年7月最低的0.71港元,累计上涨近30倍,市值从不足8亿港元,狂飙到近260亿港元。而同期,经过一年半的冲高回落,香港恒生指数又回到2017年7月的25800点一线。在2018年11月的股价峰值阶段,中国鼎益丰的股价较一年多前累计上涨超过43倍,总市值一度超过350亿港元。
在这样逆势上扬的背后,控制中国鼎益丰的就是深圳鼎益丰资产管理股份有限公司(下称“鼎益丰”)及创始人隋广义。
从2011年的100万元资金起家,到成立数十家公司,控制市值近300亿港元的中国鼎益丰,鼎益丰及创始人隋广义投资了多家港股公司,又频频出没于A股市场。鼎益丰以何种方式实现快速做大?
鼎益丰由隋广义、马小秋于2011年1月创立,刚开始注册奖金仅有100万元,现注册资金5.8081亿元,由隋广义、马小秋分别担任董事局主席、总裁。
鼎益丰旗下分公司遍布中国香港、新加坡等地,目前已经布局文化、高科技、投行、健康、黄金全产业链、旅游及生态农业六大领域,并投资了中国鼎益丰等四家港股公司,是一家大型跨国集团。
天眼查信息显示,鼎益丰初始注册资金只有100万元,2011年4月增至1000万元,此后又于2013年6月将认缴资本增加到1亿元。2014年8月,又经过三次增资,在短短20多天内,该公司认缴、实缴注册资金,均由1亿元增加至4.61亿元。2017年12月,公司注册资金再次增至约5.8亿元。
规模不断扩大,伴随而来的却是更加的“专一、守信”,据消息没有一个投资人在鼎益丰亏过钱,这对于投资行业来说也不可谓是一个奇迹。
据介绍,鼎益丰目前对外销售“原始股权”,期限一般在一至三年,项目未“上市”之前,投资人第一年可以得到年化18%的分红;第二年、第三年可以得到年化12%的分红,且按月支付。若项目最终未能“上市”,该公司将全额回购,并一次性支付年化15%、累计45%的收益。敢于做这样的承诺,一定不是等闲之辈,而相关据资料也确实显示,鼎益丰在成立8年来,从示亏欠过投资一分钱。
鼎益丰目前销售的主要是一家名为“丰源芯”的公司股权,该项目定价为6元/股,最低10万元起投。
天眼查资料显示,丰源芯成立于2016年1月13日,全称为深圳市丰源芯科技产业控股有限公司,注册资金1000万元,由鼎益丰100%出资,马小秋为执行董事、总经理,隋广义为监事,经营范围包括电子产品、金属材料及制品购销、可重组逻辑芯片的技术开发、技术服务、咨询、投资咨询、房地产经纪、兴办实业等。
据了解,丰源芯是一家高科技信息产业运营公司,依托多思安全芯片加密技术,未来产品线涵盖安全加密网络设备、通讯设备的各类安全加密终端、网关、安全服务器产品所需的各类安全加密芯片与技术服务解决方案,其前景可以预期。
此外,鼎益丰集团旗下的实业还有天鼎集团及黄金全产业链等等。其中,天鼎集团旗下的长白山历史文化已经成为4A级旅游文化盛地,在当地乃至整个东北地区都小有名气。早在2014年1月6日,隋广义与陈培文签订协议,就长白山历史文化园未来发展、运营管理达成共识,并称入股“长白山历史文化园”,对鼎益丰具有重要意义。
而在黄金领域,鼎益丰2017年黄金对冲收益率为57.79%,并且全年共进行7轮投资,胜率高达100%。
对港股的投资方面,中国鼎益丰(00612)股价从2017年的0.7港元以下,涨到2018年11月最高时超过28港元,一年多时间涨幅超过40倍,市值从不足8亿港元,飙升到300亿港元以上,受到市场的广泛关注。
此外,鼎益丰还持有志道国际、坛金矿业、中国智能集团3只股的股份。其中,志道国际、中国智能集团,最近一年曾出现过2.3倍和6倍的最大涨幅。中国智能集团更是位居2018年港涨幅榜的第三名。
在A股市场,鼎益丰则表现得更为活跃。迄今为止,鼎益丰与其控制的企业,及名下8个信托账户,先后出现在熊猫金控、长春一东、茂业通信、旭光股份、中科电气、天马精化、一汽夏利、ST坊展、复旦复华、山河智能、龙溪股份、中国中期等14家上市公司前十大股东或前十大流通股股东名单中。
而最令人称奇的是,大部分股票都于2017年年末抛出,避开了2018年的投资低谷,鼎益丰的投资智慧可见一斑。
2018年,对于投资行业来说百年不遇的寒冬,但对于鼎益丰来说却成功转型并收获满满。笔者了解到,鼎益丰目前已经达到美国纳斯达克上市要求,预计2019年在美国上市,目前上市项目组已经启动。
时间是最好的证明,鼎益丰并不是一家短视的企业,正如其企业精神所说的那样“无我、利他、专一、守信”,这家公司真的做到了。

五:中国私募基金收益排名

中国私募基金排名靠前的主要是腾云资产-银河2号影视基金、广发聚利债券(LOF)、嘉实中证中期企业债指数A等等。这几个基金我个人比较看好腾云资产-银河2号影视基金,因为最近影视基金还是挺热门的,相对来说风险较低而且收益也高,特别是最近腾云资产还拿到了2015“年度最值得信赖私募基金奖”