一:诺安平衡基金净值
本金5000,扣除申购费1.5%,即5000-5000/1.5%=4925元,基金净值1元,份额即为4925/1=4925份。
5000*0.015=75就是申购费 5000-75=4925元就是你能买入基金份额的钱 买基金一般情况是先扣掉申购费,用剩下的钱来买基金
二:诺安平衡基金最新分红派送
中证财讯 卓越新能(688196)3月29日披露2021年年度报告。2021年,公司实现营业总收入30.83亿元,同比增长92.91%;归母净利润3.45亿元,同比增长42.33%;扣非净利润3.19亿元,同比增长59.40%;经营活动产生的现金流量净额为-5949.67万元,上年同期为2.53亿元;报告期内,卓越新能基本每股收益为2.87元,加权平均净资产收益率为14.79%。公司2021年度分配预案为:拟向全体股东每10股派11.5元(含税)。
数据统计显示,卓越新能近三年营业总收入复合增长率为44.71%,在其他化学制品行业已披露2021年数据的53家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为37.13%,排名14/53。
根据公告,公司坚守二十年专注于利用废弃油脂资源生产生物柴油及深加工产品,实现了废弃油脂资源化高效利用,公司生物柴油和生物基材料产能不断发展壮大,成就了我国可再生清洁能源生物柴油和生物基新材料可持续产业的健康发展。
分产品来看,2021年度公司主营业务中,生物柴油收入27.30亿元,同比增长101.66%,占营业收入的88.52%;生物酯增塑剂收入1.89亿元,同比增长11.50%,占营业收入的6.12%;工业甘油收入0.86亿元,同比增长112.26%,占营业收入的2.78%。
2021年,公司毛利率为10.62%,同比下降4.76个百分点;净利率为11.18%,较上年同期下降3.97个百分点。值得
分产品看,生物柴油、生物酯增塑剂、工业甘油2021年毛利率分别为7.78%、19.76%、77.40%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额19.88亿元,占总销售金额比例为64.49%,公司前五名供应商合计采购金额4.10亿元,占年度采购总额比例为13.66%。
数据显示,2021年公司加权平均净资产收益率为14.79%,较上年同期增长3.43个百分点;公司2021年投入资本回报率为13.49%,较上年同期增长2.65个百分点。
截至2021年末,公司经营活动现金流净额为-5949.67万元,同比减少3.13亿元,主要系公司新厂投产,增加存货储备所致及货款跨年收讫所致;筹资活动现金流净额-1.08亿元,同比减少1966.95万元;投资活动现金流净额1.83亿元,上年同期为-1.84亿元。
营运能力方面,2021年,公司总资产周转率为1.26次,上年同期为0.72次(2020年行业平均值为0.66次,公司位居同行业23/53);固定资产周转率为8.22次,上年同期为6.38次(2020年行业平均值为3.07次,公司位居同行业8/53);公司应收账款周转率、存货周转率分别为18.38次、8.56次。
2021年全年,公司期间费用为1.56亿元,较上年增加3423.88万元;但期间费用率为5.08%,较上年下降2.57个百分点。
在资产重大变化方面,2021年末,公司固定资产较期初增加145.09%,占公司总资产比重上升11.28个百分点,主要系在建工程转固;存货较期初增加117.97%,占公司总资产比重上升8.38个百分点,主要系原材料库存与发出商品上升;应收账款较期初增加230.58%,占公司总资产比重上升6.63个百分点,主要系期末发货应收款项已于期后收回;预付款项较期初增加136.28%,占公司总资产比重上升0.41个百分点,主要系预付货款增加。
在偿债能力方面,公司2021年末资产负债率为3.98%,相比上年同期上升0.38个百分点,近年来整体低于行业均值;有息资产负债率为0.49%,相比去年同期上升0.21个百分点。
年报显示,2021年末公司十大流通股东中,新进股东为泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪、UBS AG、蔡铭、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL。在具体持股比例上,黄海军持股有所上升,曹美君、华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划、徐跃烈持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
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泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 81.03 | 0.6752 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 62.79 | 0.5232 | 新进 |
UBS AG | 44.82 | 0.3735 | 新进 |
曹美君 | 40.01 | 0.3333 | -0.00 |
华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 | 30.11 | 0.2509 | -0.01 |
徐跃烈 | 30 | 0.25 | -0.30 |
黄海军 | 28.1 | 0.2341 | 0.00 |
蔡铭 | 27 | 0.225 | 新进 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 24.65 | 0.2053 | 新进 |
诺安平衡证券投资基金 | 23.61 | 0.1967 | 不变 |