怎么看基金一天的净值(港股基金怎么看当天净值估算)

jijinwang
现在每天最开心的事就是:
看基金净值[害羞]
这种日子能持续多久?
真不好说
只知道这轮反弹的幅度有些超预期了
期望反弹演变成反转!

什么是基金净值?它有什么意义?

基金净值有净值和累计净值两种.

如果你是在1元时认购的,就看累计净值,如果不是就看净值.

举例:投资10000买了基金,买进时净值是1.00,今天累计净值是1.03,计算公式是这样的:

市值=累计净值×份额,份额=(10000-手续费)÷买时的净值

盈亏(就是赚的或者赔的)=市值-本金

不知道你看明白了没有?

基金管理费率1.5%。比如我买了1000元基金,每天付给基金公司15元,还是一年付15元?

按照一年计算。一般来说不是一次性交,具体来说是按照天来计提。由于基金净值每天变化,所以不是按照你买的时候的钱来算,而是按照净值算.另外要明确:管理费是基金公司赚的,托管费是银行赚的。管理费计算:[t日净值*基金总份数)*1.5%]/365,每天记提,月底一次性划拨。托管费:[t日净值*基金总份数)*0.5%]/365,每天记提,月底一次性划拨。如果是闰年是除以366.费率是年费率,计提管理费可能是每天。因为它是按照管理规模计提的,管理规模每天都在变。但这个费用不会直接在你账户扣收,而是在计算当天收益的时候减除。一次性交十五元钱,没有后续的费用基金管理费按前一日基金资产净值的乘以管理费率按日计提,按月支付。管理费逐日计提,月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人。托管费按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。再看看别人怎么说的。