私募基金托管怎么用(私募基金托管账户)

jijinwang
【券商严禁代销股权结构混乱产品 非标私募托管规模不得超过10%】财联社1月12日电,有券商收到监管部门下发的通报文件,明确要求各证券公司规范开展代销托管业务,切实加强风险防范能力。文件明确了后续监管要求:严禁代销或托管未经审查或者审查发现委托人非依法设立、股权结构混乱、公司治理存在重大缺陷、投资管理存在重大风险、存在重大违法违规等情况的金融产品。此外,文件中还提出,证券公司要审慎开展非标私募基金代销托管业务,非标私募基金托管业务规模占比不得超过10%。 (上证报)

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办理流程

a) 基金合法合规尽调b) 可行性分析及机构内推c) 签署服务协议d) 托管/募集监督机构审核e) 签订托管/募集监督协议f) 开立托管/募集监督账户

常见问题

1、 请问哪些私募基金产品可以不托管?

根据《私募投资基金募集行为管理办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》的相关规定以及中基协产品备案的要求,私募基金必须要有募集监督机构,托管机构可有可无,如果基金合同中约定不进行托管的,则应当明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。

契约型私募基金、私募投资基金通过公司/合伙企业等特殊目的载体间接投资底层资产的、基金拟新增投资人或增加既存投资人的认缴出资、私募资产配置类基金,此四种情况下的基金强制托管,其他情况可以约定不托管。

2、 请问托管/募集监督机构准入需要多长时间?

不同机构的审核周期不同,最快1周完成托管/募集监督机构准入及账户开立。

3、 请问托管/募集监督账户是否需要现场临柜开立?

不同机构的开户要求不同。针对全国性的托管/募集监督机构,因营业网点遍布全国各地,可通过在线方式开户或就近选择营业网点进行现场开户。针对地方性的托管/募集监督机构,则需前往指定地区的营业网点,异地临柜进行开户。