1. 2015年2月成立，成立以来收益率为291.8%，最近一年的收益率为14.06%。基金2020年3月之前为3星，之后评定为5星至今。
2. 基金经理变更两任，首位基金经理为宋炳坤，任职到2017年12月，更换为杜洋，任职至今。在宋斌坤任职三年内，回报率为24%。在杜洋任职的4年半内，回报率207.87%，高得惊人。他的代表作就是工银战略转型。他的其它掌管基金还包括工银新能源汽车，工银战略远见混合等。他的持仓偏好并没有追热点，偏好价值大盘股和盈利能力高估值水平低的股票。
3. 基金规模48.93亿，由最初的9.29亿上升到巅峰时期2020年12月57.95亿，后不断净资减少至目前的48.93亿。规模并没有大幅减少，可见基金在指数大幅回撤时，基金控制回撤相当优秀。
4. 自从更换基金经理后，持仓有无变化，变化很大。
2017年9月持仓（宋炳坤）：林洋能源，中国平安，阳光电源，兴业银行，金风科技，招商银行，藏格矿业，建设银行，宁波银行，恒瑞医药。
2018年3月持仓（杜洋）：林洋能源，金风科技，藏格矿业，阳光电源，慈文传媒，ST跨境，南京银行，乐普医疗，内蒙一机，中航沈飞。
2020年9月持仓（杜洋）：阳光电源，林洋电源，坚朗五金，青松股份，慈文传媒，火炬电子，分众传媒，金山办公，泰和新材，晶澳科技。
2020年12月持仓（杜洋）：中国建筑，兴业银行，中国太保，光大银行，南京银行，新华保险，阳光电源，招商银行，坚朗五金，分众传媒。
2022年3月持仓（杜洋）：中国建筑，兴业银行，保利发展，光大银行，金地集团，南京银行，招商蛇口，成都银行，杭州银行，火炬电子。
基金在2020年9月和12月之间的持仓变化非常大，只有三只股票未变，分别为阳光电源，坚朗五金，分众传媒，其余一律换成低估值的银行金融和建筑，躲过了2021年初的大跌。而到了2021年第四季度，把重仓10只股票全部换成低估值的银行金融地产，躲过了2022年初的大跌。基金经理的眼光相当独到。
5. 近一年最大回撤为14.26%，相对沪深创业指数回撤30%，基金相当优秀了。夏普比率0.56。近五年的最大回撤21.14%，夏普比率1.28，回撤率很低。这也是基民体验比较好的原因。
6. 工银瑞信战略转型，前期手动定投，止盈过两次，目前仍然持有，今天过后，预测盈利0.5个点。相当稳健的基金，这也是本人喜欢他的原因。也许有些人看不上这只基金上涨太慢，但是遇到巨大回撤的时候，又会想起他的好。是一只可以对冲热门基金亏损的基金。买这只基金完全冲着基金经理去的。
上述信息仅作为投资参考，不做投资建议。
股市有风险投资需谨慎。
一：基金公司财务做什么
公司购买基金可以作为交易性金融资产来核算：借：交易性金融资产—成本
贷：银行存款、其他货币资金等
2.如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额
借：交易性金融资产—公允价值变动
上面的是升值的情况，如果是贬值需要做相反分录。
贷：交易性金融资产—成本
如果相关税费是银行代缴的，那么按照收到的净额做“借：银行存款”就可以了；如果相关税费需要自己去缴纳，则：
4.如果存在公允价值变动，需要：
根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：
（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。
（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金
投资收益属于损益类科目。
企业取得交易性金融资产时支付的交易费用计入投资收益的借方，出售交易性金融资产等发生的投资损失计入投资收益的借方，投资利得计入投资收益的贷方。持有交易性金融资产期间，取得了现金股利，也需要计入投资收益。
二：基金公司财务负责人
新注册公司财务负责人没有会计证可以。 1、公司注册，要求的条件之一，就是提供会计证。可以借用别人的会计证进行注册。 2、公司注册后，可以没有会计证但必须要有懂会计业务的人。 《公司法》第149条规定了高管的忠实义务。比如，财务负责人可否与公司订立合同或者进行交易等情形可以由公司章程决定。违反忠实义务，所得归公司所有，对公司或股东造成损害的，还须承担赔偿责任。因此，财务负责人应熟悉公司章程对高级管理人员职权的规定。三：基金公司财务岗
在回答这个问题前，首先得厘清企业的财务功能是什么，笔者认为首说是核算，其次是监督，第三是服务，第四是战略，只不过小企业向核算与监督是主要方面，而大企业由于其业务复杂，体系完整，财务的功能更健全，分工更明晰，除基本的核算，监督上主要围绕在服务，管理及战略上，故大企业的财务部常分为财务管理部，资金管理部，战略服务部，其中财务管理部分为：核算岗，审核岗，报表岗，对接岗，资金管理部分为资金核算岗，融资岗，资金运筹管理岗等，而战略服务部分为制度岗，政策研究岗，政策执行岗等，综上所述，大企业财务作什么，取决于企业对财务的定位，企业业务及组织机构的繁简，具体与分工有区别，但主要职责大体相同或相近。
四：华为公司财务转型
1、立足长远，加强管理。因为企业追求利润最大化只会看到眼前短期利益，而忽略长远利益，从而做出损害企业长远、持续发展的行为。2、处理好企业与债权人的关系。财务管理的基本内容之一是筹资，而如何筹集到企业所需要的资金。
3、关心职工的切身利益。中小企业可根据自身的条件提出引进人才的条件，比如解决人才的住房问题、户口问题等一些基本的生活问题。
4、严格按政策办事。企业的发展离不开宏观环境，宏观环境的变化影响着企业的发展。
5、加大科技投入，实施技术创新。不管中小企业将定位在哪个市场，技术是一个重要的支撑力量。
随着时代发展，企业不断向前发展，规模也不断扩大。相应地， 企业的管理也要跟上时代的脚步，保持先进性，才能使企业获得更好的发展。财务作为企业一个非常重要的部门，其职能必须从核算型向价值管理型转型，参与到企 业的产品德生产和销售、投资及资产管理等活动中，降低企业运营成本，给予管理层决策支持，从而提升企业整体的管理水平。
五：公司财务转型的案例
背景：数字化转型本身就是一个系统化工程，从点到线、连线成面，面动成体，是一个完整的生态链！特别在这两三年在也疫情的不稳定因素的笼罩下。企业都在聊数字化转型，而当下数字化转型的问题已经不是一个选择题，而是势在必行要解决的问题。每个企业都在思考转什么，该如何转型！
数字化转型，财务成排头兵！
关于企业数字化转型，每个人的理解都会有所差异。
有人认为的企业数字化转型应该是认知的转型，思维的改变。
有人认为的企业数字化转型应该是战略的变化，商业模式的重组。
也有人认为的企业数字化转型应该是技术的转型，云服务、数据化管理工具等。
这些观点都没有错，每个人所看到的所理解的事物都会有所差别。数字化转型本身就是一个系统性工程，环环相扣形成闭环的生态链！
而在众多的数字化转型的“点”上，YOOV人事管理小编认为财务数字化转型是首当其冲的，尤其是传统型企业。事实上，在过去的几十年里，企业信息化、数字化发展的历程中，财务在每一次企业转型的过程中都扮演着核心关键角色。
从传统的企业纸质化数字管理，现如今企业云数据化管理，最离不开的是“数字”，而对于大多数传统企业，数据管理成熟度最高的领域莫过于“财务”！财务数据本身就是衡量、评判企业运营绩效的重要指标和决策依据。
在另一方面，在数字化转型的大环境下，企业对财务管理的要求更高，传统的财务管理模式已无法适应新的市场环境，财务转型是经济发展的必然选择。而利用好一款财务管理软件也是能大大提升整体运作的效率。
那么企业财务人员到底该如何转型呢？
1、从核算型会计到战略型会计的转变
传统财务管理以“核算型”为主，主要围绕企业的收入、支出、成本，按照一定的会计周期进行会计工作的汇总核算，财务报表主要以财物的收发、增减和使用，债权和债务的发生的结转，财务处理的计算和处理等，只能反映企业的财务状况。数字化转型下，财务人员必须要融入到企业的发展中去，这就要求财会人员从传统的会计、记账、编表向参与企业战略转变。
战略型会计是企业战略管理的新式武器，为企业制定、实施与评价其经营战略，使其更好地参与市场，适应环境。数字化企业的精细化风险管控、战略性成本管控、数字化投融资管控、人力资源管控、全面预算管理等，都需要战略型会计高瞻远瞩地把握潜在机会，规避可能的风险。
因此，财务人员的转型首先要跳出自己的思维定式，建立以结果为导向，用数据说话的思维模式，专业精深且具备大局观，财务管理从被动响应到主动服务，同时，还需要具备创新性思维、持续学习的能力以及风险和法律意识。
2、不一定要懂技术，但是要掌握工具
曾经，财务这个职业是一个“越老越吃香”的工作，在以前的概念里财务就是一个积累性的工作，当你拥有了深厚的行业经验，你的身价将水涨船高。但是，近几年随着数字化技术的应用和普及，财务这个行业变得不一样了。越来越多的财务辅助工具平台出现在大家的眼前，像人力资源管理系统、财务管理系统、ERP、YOOV人事管理系统等，它们的出现彻底改变了许多财务原有的固定思维，大大提升的财务的工作效率，也为企业整体运作提升了一个层次，也因此带动了整个公司的良性发展。
其实，，在传统企业里，财务人员实际上是最具备数字化基础能力的人。首先，财务人员天生具有敏捷的数据思维，用客观的数据说话是财务人员的习惯。第二，企业里Excel用的最好的也是财务人员，此处不接受反驳。尽管用好Excel不能说明其数字化能力有多强，但却有了用好数字化工具的基础。第三，财务指标衡量企业经营管理绩效的客观依据，这为财务人员走向业务、走向管理奠定了一个良好的基础。
3、让成本动因分析，走出财务报表
作为一名相当CEO的财务人员，除了
最后在大环境变幻莫测的情况下，愿所有的财务工