什么是基金净值？什么是基金净值?
基金净值，一般指单位净值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。一般来说，单位净值是每天(交易日，T日)波动的，因为资产总值和总份额都是波动的。
简单来说，净值就相当于每一份的基金价值多少钱
什么是基金净值呢？基金净值什么时候公布呢？
基金净值是每份基金单位的净资产价值，也就是说基金净值＝总净资产÷基金总份额。
开放式基金一般每天都会更新基金单位净值，而封闭基金一般是每周公布一次基金单位净值。
001564基金今日净值
东方红京东大数据混合基金(001564)成立于2015-07-31，最新基金净值1.0280元。你说呢...
基金净值查询519695
519694(前端)和519695(后端)都是交银施罗德蓝筹基金
2014-11-03基金净值：0.7556
搜一下：基金净值查询519695