诺德基金 成立(诺德基金排名)

jijinwang
投资数据说好基系列之—诺德价值优势混合(570001)
基金成立于2007年4月,至今累计收益415.50%,近两年收益239.75%,同类基金平均97.67%,近一年收益170.12%,同类基金平均48.51%,近6个月收益59.17%,同类基金平均18.61%,近两年该基金业绩收益远远高于同类型基金。基金主要布局领域:新能源+食品饮料+农业畜牧+医疗+家电等行业,四季度最新前十大持仓股减少食品板块,增加了医疗板块。前十大持仓股占比:59.39%,基金最新规模:35.59亿
基金经理:罗世峰、清华硕士学历、担任基金经理6年,年化回报28.57%,最大回撤43.88%,最大盈利438.21%,目前管理基金规模:47.48亿
罗世峰投资风格:
(1)长期价值投资
(2)自上而下选股,寻找有国家竞争优势行业发展的好公司
(3)淡化择时,重仓持有

诺德增强收益基金自成立以来年化回报率仅为1.41%,且截至今年二季度末,管理规模仅剩0.07亿元

《投资时报》记者 齐文健

尽管已有长达13年的发展历程,但诺德基金的公募管理规模至今未超过200亿元。在长期业绩的比拼中,旗下固收产品——诺德增强收益债券型基金明显落于下风。

标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年(截至2018年末)的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2019》。

统计结果显示,诺德增强收益各阶段业绩排名均在同类靠后位置。2016年至2018年,该基金净值增长率为-2.71%,在《混合债券型二级基金3年大师榜》中排名163/238;2014年至2018年,其净值增长率为11.42%,在《偏债型基金5年大师榜》中排名520/540;2012年至2018年,其净值增长率为15.47%,在《偏债型基金7年大师榜》中排名213/221。

而从今年业绩表现来看,Wind数据显示,截至8月30日,该基金仅取得了1.44%的回报率,在491只混合债券型二级基金中排名第456。自2009年3月4日成立以来,该基金累计回报率也仅为15.79%,年化回报率为1.41%,同类排名32/33。

基金业绩长期乏力与基金经理的投资能力不无关系。目前,诺德增强收益债由景辉、郝旭东共同管理。其中,郝旭东于今年8月8日接手该基金,时间尚不足一个月。值得注意的是,他曾经在2016年11月5日至2017年12月4日管理过诺德增强收益,但期间任职回报率不佳,为-6.12%。

景辉自2018年6月22日开始掌管该基金,截至8月30日,任职回报率为5.92%,任职年化回报率为4.92%,同类排名为282/450。

公开资料显示,郝旭东曾任职于西部证券,担任高级研究员。2011年1月起加入诺德基金,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,2015年7月开始担任基金经理,主要是管理权益类产品。

景辉于2017年5月加入诺德基金,担任固定收益部副总监职务。2005年2月至2017年4月期间,其先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。从工作经历来看,景辉此前公募基金管理经验为零。

由于业绩长期不理想,诺德增强收益管理规模持续下滑,截至今年二季度末仅为0.07亿元,较成立之初下滑99.41%。

据二季报披露,报告期内诺德增强收益存在连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

《投资时报》记者注意到,诺德基金今年1月25日新成立的债基——诺德短债规模同样大幅缩水,成立之初规模为3.03亿元,但二季度末已下滑至1.31亿元。

回溯诺德基金的发展历程,该公司于2006年6月成立,但前10年公募规模一直举步不前,近年来虽有所起色,但仍未突破200亿元。

据Wind数据统计,今年二季度末,诺德基金公募管理规模为177.64亿元,而2017年和2018年同期分别为120.76亿元和168.01亿元。

记者注意到,该公司规模扩张的主力是货币型基金。截至今年二季度末,诺安基金的货基规模为123.02亿元,占资产管理总规模的69.25%。

其中,诺德货币B的规模就高达121.53亿元。该货基投资者以机构为主,截至2018年末,机构持有比例高达98.33%。

而该公司债券型基金的规模则一片惨淡,2017年末、2018年末分别为5.37亿元、0.13亿元;今年二季度末,这一规模为1.39亿元。

相比之下,与诺德基金同期成立的中欧基金却呈现另一番景象。截至今年二季度末,中欧基金公募管理规模为2064.89亿元,其中固收类基金规模为1401.36亿元。从数据上不难看出二者规模差距之悬殊。