1、基金的除息日是什么意思
【热门提问】基金的现金分红具体是什么流程，对基金持有者来说划算吗？
答：
基金分红前几天，一般都会有分红公告，里面会提到3个时间点，理清这些时间点，也就知道分红是个什么流程了。
时间点1：权益登记日。即基金公司确定有多少持有者可以参与分红的时间。也就是说，你只有在权益登记日之前买入，才能参与分红。
时间点2：除息日。即红利从基金资产中扣除的日期，基金份额净值将扣除每份基金的分红金额，基金净值会下降。所以，除息日当天投资者会看到基金亏了一大笔钱。
目前，多数基金的权益登记日与除息日在同一天。
时间点3：红利发放日。即向投资者派发红利的日期。一般是除息日第二天、第三天左右，这时候你会发现账户多了一笔钱（现金分红），或者持有的基金份额变多了（红利再投）。
派息完成，整个分红过程就基本完成了。
为了大家理解地更清楚，我举个例子，以兴全趋势投资为例，这只基金基本每年都会分红一次，最近一次分红是2020年8月，权益登记日和除息日（场外）都是8月10日，即只要是在8月10日之前买入的（8月10日是周一，也就是必须得在8月7号15:00前买入），都能参与分红。
8月10日这天，你会看到基金净值下降了，但此时现金或份额还没到账，所以看到基金亏了一笔钱。但到了8月12日，就能收到分红或份额了，总资产也恢复正常。如果是场内买入，除息和派息都推迟一天。
见下方图片
数据来源：Wind
至于分红方式的选择，不能绝对说孰优孰劣，只能说根据市场环境、投资目的/需求来选择。
1、市场环境
当点位较低、看好未来市场时，可以选择红利再投，获得更多份额，增加仓位，享受基金上涨带来的收益，还可以免申购费；当市场不佳、或者点位很高时，现金分红是回避市场风险的理想选择。如果你不确定要不要继续持有这只基金，可以先选择现金分红，及时落袋为安。
如果你是定投，更建议选择“红利再投”。定投是长期投资，分红转入更多份额，可以发挥长期复利效果。我们之前的测算数据也发现，红利再投后的定投收益率比现金分红的方式要高出很多。
2、投资目的/需求
市场上有些基金是定期分红的，如果你想定期领收益，或用来小孩上学用、或养老用，就可以选择“现金分红”。当然，如果不需要用钱，就可以设为红利再投，自动把分红再投入基金。
最后还有一个小贴士要告诉大家，基金分红一般默认是“现金分红”，如果你想更换方式，记得在买基金的平台中手动修改哦。
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2、基金分红除息日是什么意思
3、基金除权除息日什么意思
【热门提问】基金的现金分红具体是什么流程，对基金持有者来说划算吗？
答：
基金分红前几天，一般都会有分红公告，里面会提到3个时间点，理清这些时间点，也就知道分红是个什么流程了。
时间点1：权益登记日。即基金公司确定有多少持有者可以参与分红的时间。也就是说，你只有在权益登记日之前买入，才能参与分红。
时间点2：除息日。即红利从基金资产中扣除的日期，基金份额净值将扣除每份基金的分红金额，基金净值会下降。所以，除息日当天投资者会看到基金亏了一大笔钱。
目前，多数基金的权益登记日与除息日在同一天。
时间点3：红利发放日。即向投资者派发红利的日期。一般是除息日第二天、第三天左右，这时候你会发现账户多了一笔钱（现金分红），或者持有的基金份额变多了（红利再投）。
派息完成，整个分红过程就基本完成了。
为了大家理解地更清楚，我举个例子，以兴全趋势投资为例，这只基金基本每年都会分红一次，最近一次分红是2020年8月，权益登记日和除息日（场外）都是8月10日，即只要是在8月10日之前买入的（8月10日是周一，也就是必须得在8月7号15:00前买入），都能参与分红。
8月10日这天，你会看到基金净值下降了，但此时现金或份额还没到账，所以看到基金亏了一笔钱。但到了8月12日，就能收到分红或份额了，总资产也恢复正常。如果是场内买入，除息和派息都推迟一天。
见下方图片
数据来源：Wind
至于分红方式的选择，不能绝对说孰优孰劣，只能说根据市场环境、投资目的/需求来选择。
1、市场环境
当点位较低、看好未来市场时，可以选择红利再投，获得更多份额，增加仓位，享受基金上涨带来的收益，还可以免申购费；当市场不佳、或者点位很高时，现金分红是回避市场风险的理想选择。如果你不确定要不要继续持有这只基金，可以先选择现金分红，及时落袋为安。
如果你是定投，更建议选择“红利再投”。定投是长期投资，分红转入更多份额，可以发挥长期复利效果。我们之前的测算数据也发现，红利再投后的定投收益率比现金分红的方式要高出很多。
2、投资目的/需求
市场上有些基金是定期分红的，如果你想定期领收益，或用来小孩上学用、或养老用，就可以选择“现金分红”。当然，如果不需要用钱，就可以设为红利再投，自动把分红再投入基金。
最后还有一个小贴士要告诉大家，基金分红一般默认是“现金分红”，如果你想更换方式，记得在买基金的平台中手动修改哦。
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2、基金分红除息日是什么意思
基金权益登记日
董事会每个季度（或每隔固定的时间）会开会讨论将公司的盈利（有的情况下）中的多少部分，以“现金股利”的形式“派发”给股东，如果宣布了要派发股息，那么董事们还要设立一个“登记日”，意思是在那一天之前登记的股东才有权利获得股息，任何在那一天之后购买股票的人，都必须等到下次宣布派发股息时候才能得到。
除息日
基金权益登记日的次日就是除权日或除息日，这一天购入该公司股票的股东是不可以享有上一年度分红的“新股东”，不再享有公司此次分红配股。
3、基金除权除息日什么意思
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 每10份基金税前分红：2.3元，每10份基金税后分红：2.3元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 每10份基金税前分红：0.76元，每10份基金税后分红：0.76元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 每10份基金税前分红：0.142元，每10份基金税后分红：0.142元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 每10份基金税前分红：0.218元，每10份基金税后分红：0.218元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红：0.037元，每10份基金税后分红：0.037元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 202009 | 南方盛元红利股票 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 每10份基金税前分红：2.3元，每10份基金税后分红：2.3元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 每10份基金税前分红：0.76元，每10份基金税后分红：0.76元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票 | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 001115 | 广发聚安混合A | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001116 | 广发聚安混合C | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-04-09，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 001127 | 中银宏观策略混合 | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-04-08，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-04-16，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场内除息日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-13，基金权益登记日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-13，基金权益登记日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-13，基金权益登记日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 每10份基金税前分红：0.76元，每10份基金税后分红：0.76元，基金场内除息日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 每10份基金税前分红：2.3元，每10份基金税后分红：2.3元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 233009 | 大摩多因子策略股票 | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 每10份基金税前分红：2.371元，每10份基金税后分红：2.371元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 每10份基金税前分红：2.371元，每10份基金税后分红：2.371元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 每10份基金税前分红：2.371元，每10份基金税后分红：2.371元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 每10份基金税前分红：0.76元，每10份基金税后分红：0.76元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19 |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 001047 | 光大国企改革主题股票 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 001053 | 南方创新经济混合 | 基金发行起始日：2015-02-27，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001064 | 广发环保指数 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001070 | 建信信息产业股票 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001115 | 广发聚安混合A | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001116 | 广发聚安混合C | 基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 基金发行起始日：2015-03-10，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-03-19，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |