市场恐慌氛围完全结束，市场回归理性轮动上涨的态势，我从来都不是一个能抄到大底的人，左侧从来都是低吸分仓买入做反弹就走。我是一个只做业绩好的基金重仓股的人，所以在此只复盘基金重仓的逻辑。基金仓位最重业绩最好的CXO在去年暴涨之后一路大跌，美迪西，凯莱英，博腾股份等绩优股不到半年时间内腰斩，春节后即见到底部区域，虽然欧普，爱尔，通策跌幅更大，但论成长性和确定性来说，CXO无疑还是最好的板块。现在的价格对应24年的市盈率美迪西博腾股份们只有20PE，而眼科牙科这些医疗服务达到了30PE。所以医疗服务虽然看似跌幅更大，但由于成长性不如CXO只能继续跌。而在反弹初期，资金一般都是先做超跌，同板块来说固德威比锦浪科技反弹更大，芯片里面之前抗跌的好公司紫光国微，圣邦股份也没多少反弹。所以底部一开始都是以超跌为主。而在欧普爱尔通策们平均反弹了40%以上之后，之前相对跌幅较小业绩更优的CXO们我更看好接下来有强劲的表现。之前一直觉得白酒有补跌空间，但一直没跌下来，随着估值最低成长性最好的舍得一路反弹，五粮液底部放量大资金持续买入，白酒也阶段性企稳并向上了。市场整体的下跌空间被封杀了。3月中旬之前杀沪深300，杀CXO，杀消费。所以3月后他们相对抗跌，然后4月份开始杀中证1000，杀新能源，随后5月份新能源反弹的更多。市场永远是前期哪个板块阶段性弱于大盘，下一个阶段就会强于大盘，个人觉得5月份新能源芯片强了一个月，6月份市场应该回到以医药白酒为主线的沪深300消费股里面。新能源和芯片在战略性暂时不看的时候也应紧跟一些离前高很近面临突破的个股，例如晶澳科技，奥特维，高澜股份等，关注他们的动向。至于题材股，已经不是我愿意看的范畴，而煤炭则短期不低，资金想做高低切抛弃煤炭也是有可能的。所以CXO的确定性是目前个人觉得最高的。
