当天卖出的基金净值是怎么回事?

jijinwang
【基金投资99问】——第9问: 基金的净值指什么?
答:公募基金一般每天公布净值,净值可以类比于股价,是基金的价格,买入当天的净值就是我们买入的价格,卖出当天的净值就是我们卖出的价格。

一:当天卖出基金净值按什么时候的

  基金周六卖出按哪一天净值,卖出的基金算哪天的?有时我们看到基金收益比较好,想进行提前赎回,恰巧遇到了周六,周六周日是停止买卖的,但实在想卖出,基金净值如何计算呢?下面小编为大家来详细介绍下卖出基金按哪天净值吧。

  周六卖出基金是预约交易,预约下周一的收盘价,一般会等到周一晚上才会公布净值。但到账就是周四,也就是说周四才能提现这笔资金。

基金周六卖出按哪一天净值,卖出的基金算哪天的?

  基金持有天数是从基金买入确认日开始计算,到基金卖出确认日前一个日截止,期间按自然日计算,而非交易日,也就意味着周六周日以及其他法定节假日也是计算在内的。

  基金申购和赎回都不会马上到账,而是要等基金公司进行确认。一般的基金产品是按T+1规则交易的,即投资者T日申购或赎回基金,基金公司于T+1日(下一个交易日)进行确认。

  例如,投资者于3月12日申购基金,基金公司于3月13日确认份额,3月13日为买入确认日,也为基金持有的第1天。

  如果投资者在3月19日赎回基金,那么基金公司与3月20日确认份额,3月20日为卖出确认日,3月19日为基金持有最后1天。

  3月13日-3月19日期间所有的日期都计算为基金持有天数,包括3月14日(周六)和3月15日(周日)。

  基金净值并不是实时更新的,开放式基金每日更新一次净值,更新时间为当日股市收市之后(15:00后)。

  基金卖出必须在当日15:00前操作才会按当日净值计算,而当日净值又必须在15:00后才会更新,所以投资者在卖出基金时,实际上并不知道自己的卖出价格。投资者卖出当日看到的单位净值是基金上一个交易日的净值。

  基金T日卖出以T日净值计算赎回金额,而且基金预期收益只计算到T日,T+1日及之后的基金净值涨跌都与预期收益无关了。


二:基金卖出是当天的净值吗

股市开市的时间里面买卖基金就是当天的价格,如果是开市结束后的交易就是第二天结束后的价格。
股市开市的时间里买基金就是当天的收盘价格。
一般晚上9点钟就可以上网站查询当天的收盘价格即净值了。
具体哪个基金?哪个渠道交易?
基金交易净值的时间规定: 一、交易日购买或赎回基金的,在下午3点以前购入的,按照基金当日的净值算。 二、交易日购买或赎回基金的,在下午3点以后购入的,顺延按下一个工作日净值算。 三、非工作日购买或赎回基金的,不论几点按照下一个工作日净值算。

三:基金卖出是算当天净值吗

你说的应当是开放式基金,开放式基金的买卖净值要看你的操作时间,如果收市前进行买卖,则买卖的净值按照当天的基金净值计算;如果收市后买卖,则买卖的净值按照第二天收市计算的基金净值计算。 如果是货币型基金,则买卖价格均是1元。 如果是场内基金,也就是在交易软件上即可实时买卖的基金,买入的价格就是你委托的那个价格,它另外还有一个基金净值,是单独计算的。

四:基金15:00前卖出是当天净值吗

在赎回基金的时候,基金净值是需要多了解的,因为基金净值并不是固定的,每天都会有所变化,所以不同时间段赎回基金,净值并不一样,那么基金赎回按哪一天净值?基金净值怎么计算?下文就来带大家了解一下。
一、基金赎回按哪一天净值
1、如果在交易日15点前申请赎回基金,按照当天的净值计算。
2、如果在交易日15点后申请赎回基金,按照第二天的净值计算。
3、如果在节假日申请赎回基金,按照节假日后第一个交易日的净值计算。
基金净值指的是基金单位净值,计算公式为:基金单位净值=(基金资产—基金负债)/基金份额总数。
总资产是指基金拥有的所有资产;负债总额是指基金运营和融资过程中形成的负债;基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。
基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午15点。因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下午15:00之后赎回,则算第二个交易日净值。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,所以单位净值每个交易日也会发生变化。
每天收市之后,交易所,中登公司,结算公司等将成交的数据反馈给基金公司,基金公司收到数据之后进行筛选核算,然后再将核算的数据发给托管银行复核,复核无误之后,再由基金公司报送给监管机构备案,然后才会在晚上18:00-21:00陆续公布。
所以,按照以上流程就能明白为什么下午三点之前算当日净值,三点之后算下一交易日净值了。