基金净值是指基金总净资产除以基金总份额。基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程。
一：001404基金净值查询今天最新净值
金融界基金02月12日讯 招商移动互联网产业股票型证券投资基金（简称：招商移动互联网产业股票，代码001404）公布最新净值，上涨1.75%。本基金单位净值为0.639元，累计净值为0.639元。
招商移动互联网产业股票型证券投资基金成立于2015-06-19，业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-36.10%，今年以来收益7.58%，近一月收益6.86%，近一年收益-18.29%，近三年收益-21.31%。近一年，本基金排名同类（450/576），成立以来，本基金排名同类（602/688）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-8.61%，近两年定投该基金的收益为-12.53%，近三年定投该基金的收益为-15.51%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为钟赟，自2017年02月22日管理该基金，任职期内收益-15.81%。
潘明曦，自2017年06月29日管理该基金，任职期内收益-11.74%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例6.12% ）、新北洋（持仓比例4.88% ）、晨光文具（持仓比例4.68% ）、贵州茅台（持仓比例4.15% ）、中国中车（持仓比例3.69% ）、中国平安（持仓比例3.67% ）、上海机场（持仓比例3.17% ）、中国铁建（持仓比例3.13% ）、通策医疗（持仓比例2.96% ）、南京银行（持仓比例2.88% ），合计占资金总资产的比例为39.33%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例6.07% ）、贵州茅台（持仓比例5.57% ）、新北洋（持仓比例5.44% ）、立讯精密（持仓比例4.30% ）、广联达（持仓比例4.08% ）、鲁阳节能（持仓比例4.02% ）、中国平安（持仓比例3.89% ）、恒逸石化（持仓比例3.72% ）、上海机场（持仓比例3.19% ）、晨光文具（持仓比例3.17% ），合计占资金总资产的比例为43.45%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年4季度，经济下行压力依然较大，海外市场的波动与风险也在加剧，石油价格出现暴跌。国内市场来看，地产销售下滑明显，基建托底效果一般，消费受多重因素叠加也出现超预期的下滑。进出口反而受加关税抢跑的原因，数据不差。货币政策方面，央行在四季度继续降准，资金价格整体维持在合理水平。受制于汇率不能出现大幅贬值，短端利率下行的空间始终无法打开。之前担心的货币无法向信用有效传导这个问题在四季度似乎有所好转。目前来看，市场的风险偏好在慢慢回升，低评级信用市场依然成交清淡，但有望在未来回暖。市场回顾：4季度债券市场受国内基本面明显下行、贸易战冲突的升级以及股市大跌带来的风险偏好的下降，长端利率债出现大幅下行，带动中高等级信用债收益率也明显走低。4季度股票市场受风险偏好进一步下降及盈利下滑预期的影响继续下跌，截止季度末，上证综指下跌11.61%，创业板下跌11.39%。基金操作回顾：本基金的主要配置资产为股票。2018年4季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。四季度我们基于政策托底的判断，由于云计算行业景气下行，降低了相关公司的仓位，同时看好医保控费下的信息化改造机会，在该领域增加了布局。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为-12.13%，同期业绩基准增长率为-11.60%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二：001404基金净值查询今天最新净值基金排名
我们在购买某只基金的时候可以借助基金代销软件输入要购买的目标基金的名字，同时搜出来的有几个参考指标，分别是最新净值、单位净值、累计净值、净值计算、累计收益、日涨幅等，如下图所示：
初次买基金的基金小白往往不明白以上几个指标是什么意思，对于一只基金意味着什么，更不明白在分析一只基金是否值得在当下买进或者卖出，所以下文我们就先对以上几个重要的指标名词做一个简要的介绍：1）；单位净值：单位净值是指当前时间点的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值=总净资产/总份额；
由以上单位净值的计算公式我们可以看出，基金单位净值并不是一个固定的数据，而是随着基金总资产的涨跌而变动，基金总资产之所以发生变动是因为其所投资的项目有盈亏，就拿股票型基金来说，其资金一半以上都被基金管理人用作投资股市，因为股市涨跌的不确定性，所以等股市收盘之后该只基金的净总资产也会发生变化，我们举个例子以帮助理解：
拿股票基金为例：基金发行时，发行筹集总金额为1000万元，发行总份额为1000万份，那么成立之初该基金的单位净值就是1000万/1000万份＝1元；
基金全部被认购完毕之后，基金管理人就会将1000万中的一部分投资股市盈利，假设截止到今天收盘，因为股市大跌而造成亏损200万，此时该只基金的总净资产变为800万元，而单位净值也随之变为800万/1000万份=0.8元。同样，假设盈利5%，则单位净值调整为1.05元。
2）；日涨幅、最新净值：同样以上面的例子为例，在基金管理人投资过程因为亏损而造成单位净值下跌，由1元下跌到0.8元，那么当日日跌幅为20%；同样的道理，最新净值跌为0.8元。
3）；累计净值：累积净值指的是该只基金从成立之初到目前的总涨幅或者说总收益，计算公式为：累积净值=单位净值＋单位份额分红（或者单位净值-单位份额亏损）。假设成立之初到现在基金总体上是盈利的，那么累积净值必然大于单位净值，代表着该只基金到目前为止具备一定的盈利能力；同样的道理，累积净值小于成立之初的单位净值则说明该只基金总体上是亏损的。
4）；累计收益：累计收益就很好理解了，在总份额保持不变的情况下，累计收益＝每份额收益（亏损）*总份额。
本章小结：以上我们介绍了单位净值、累计净值等5各基金方面的指标概念，从以上所述我们发现单位净值是每天都要变化的，也就是说单位净值相当于基金的买卖成交价格，所以我们在以“单位净值”作为参考指标衡量一只基金是否值得购买以及未来的上涨空间如何时其实是具有部分参考价值的，至少能反映该只基金在当天的盈亏情况。但是我们在购买时要注意一个时间点，那就是每天的下午3:00，如果我们在下午3:00前买入则成交价格即为当天的单位净值价格；如果在下午3:00之后买入，则买入的价格为下个交易日的价格，当前的单位净值就失去了部分参考意义。
单位净值并非是我们判断选择基金的唯一因素，原因如下：上文中我们说到，最新的单位净值反映的是该只基金上个交易日的涨跌或者盈利情况，如果我们把单位净值拉伸到一周或者一个月的时间内系统的观察单位净值的变化，实际上对于选择基金还是具有一定的参考价值的，至少该只基金近期的盈亏情况被直观的反映了出来。但是实际上单位净值并不能作为选择基金的唯一参考因素，很多时候影响一只基金盈亏的因素很多，下面我们着重介绍下单位净值不能作为选择基金唯一参考因素的原因有哪些：
- 1）；单位净值只能代表之前的盈亏情款，不不能代表未来的行情；
单位净值是过去每个交易日内的盈亏情况的反映，并不能代表未来还将延续之前的行情。拿股票型基金为例，基金净资产反映的是当下基金管理人持仓股票的总价值，当前基金资产涨了只能说明前期基金管理人选对了股票，是乘着股票行情的上涨而造成当下基金资产的增加；同样的道理，假设未来持仓的股票行情下跌，那么基金总资产也会相应下跌。所以决定单位净值变动的因素是与基金挂钩的产品的行情变化，股票基金除去基金管理人的操盘水平、增减仓意识以外，很大一部分因素来自于股市行情的涨跌，或者具体的说是被投资股票组合的总盈亏。
因此为了削减“单位净值”给基民在选择基金时带来的“误导”，“估算净值”这一数据应运而生，“估算净值”简单的说是基金管理人对其所投资的股票、持仓减仓情况、申购赎回情况、成本核算、股市大盘行情等各个因素统筹预测后得出的未来基金净值的“大概数据”。这一“大概数据”并不能准确的反映未来基金的盈亏，但是具有一定的参考价值。
- 2）；基金公司会适时拆分基金份额，降低单位净值；
举个例子：假设基民A在认购一份基金时，认购了1000份单位净值为2元的基金。基金公司在某天将总份额一分为二，即由之前的N份变为2N份，此时基金总资产未发生变化，但是因为总份额翻倍，此时基金单位净值相应减半，由之前的2元变为1元；同时此时基民A的持仓变为持有份额2000份，单位净值1元，但是持仓总资产是没有变化的，还是2000元。
那么基金公司拆分份额的原因是什么呢？实际上一部分的原因正是基金公司为了顺应基民的投资心理，也从侧面说明并不是基金净值越高的基金就越能吸引投资者。基金公司将份额拆分后有效的降低了基金单位净值，这样更能吸引基民购买，因为单位净值过高的基金产品会让投资者觉得上涨空间不大了，前期获利已经很高了，此时买入也难以获得较大的收益。而拆分后给基民造成了一种上涨盈利空间还很大的错觉，但是实际上盈利能力并未发生改变，拆分前上涨50%与拆分后上涨50%的难度实际上是一样的。
- 3）；基金所挂钩的投资产品的盈亏具有很大的不确定性
我们知道基金的广义是为了实现某种目的而筹集来的，具有一定规模的“资金”。拿证券投资基金来讲，根据底部所挂钩的投资产品的不同可以分为债券基金、股票基金、货币基金等，除了货币基金是用于购买银行存款、大额存单、部分理财类产品，这类产品的收益性和风险性相对较低，一般不会有重大风险，当然收益率也维持低而稳定的水平。
但是股票基金就不同了，其收益在很大程度上取决于股市的行情，股市的涨跌是难以预测的，所以基金的盈亏更难以预测。也就是说风险性越高的产品越不能单凭单位净值这一单一因素对未来涨跌作出预判，像混合型基金、股票型基金因为其本身的波动性较大，盈亏也是很难预判的。
结语、归纳上文我们介绍了单位净值对于一只基金意味着什么，总体而言，单位净值是过去某只基金盈利能力的一种体现，对于基民购买某只基金具有一定的参考价值，但是单位净值总归是对过去业绩的反映，并不能说明未来该只基金会继续延续这种走势。再加上有的基金公司会刻意拆分基金份额，以此方式降低单位净值从而吸引更多的基民购买，但是实际上基金的盈利能力是没有发生变化的，这在一定程度上是一种误导。另外，基金虽然风险性远低于股票投资，但是像一些混合型基金、股票型基金的风险性还是很大的，在很大程度上其盈亏水平取决于股票市场的波动。所以总结来说，单位净值对于选择基金具有一定的参考价值，但是并不能作为选择基金的唯一参考因素。
以上就是我对这个问题的回答，希望对您有所帮助；未尽事宜，欢迎补充。
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三：001404基金净值查询今天最新净值最新股价
申购费用=申购金额×申购费率净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额÷T日基金单位净值
例如;投资者申购金额1万元,假设T日的基金单位净值为1.200元,则根据公式得出.
申购费用=10000×1,5=150元
净申购金额=10000-150=9850元
申购份额=9850÷1·200=8208份
590002中邮核心成长股票基金，周日休市，16日最新净值0、5116元，+0、0088元+1、7592%。