《北方华创-002371》
【热点题材】
概念:国防军工、锂电池、环渤海、OLED概念、芯片、氮化铉、三代半导
风格:融资融券、大盘股、基金重仓、百元股、昨日较强、MSCI中盘、昨成交20、近已解禁、北上重仓、券商金股
指数:中创100、大盘成长、中小100、深证100、深证300、消费100、云科技、国证成长、深证成长、沪深300、中小300、中证200、300非周、深证创新、半导体50、国证芯片、创新100、30OESG
【核心竞争力】
公司是半导体集成电路设备的龙头企业，借助国家科技重大专项的支持，公司逐步完成12寸清洗设备、立式氧化炉、LPC研发，并开始向主流代工厂供货。公司将以此进入半导体设备蓝海市场，扩展国产化替代空间。锂离子动力电池设备是公司的战略储备业务，主要应用于动力汽车和储能行业，近年来发展也很迅速，技术水平国内领先，基本达到国际先进水平。
【操作策略】
目前日K线有企稳迹象 ，多头走势强劲，周四突破站稳日线级别均线秘籍支撑位（267.57），目前成交量活跃，为后续继续上涨，提供量能基础，操作上回踩日线支撑位（275.76），可以顺势跟进，轻仓参与，止损五个点
一：军工国防基金
昨天(10月12日)盘中，国防军工突然异动，当日成交量也突然放大。
司令我笑而不语，
不少小伙伴对“国防指数基金”还是“军工指数基金”的选择有些困惑，两者差别到底在哪？这就是我今天要和大家分享的重点。
跟踪中证指数公司官方介绍：中证军工指数是由十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司以及其他主营业务为军工行业的上市公司作为指数样本，反映军工行业上市公司的整体表现。
根据中证军工指数最新的样本股(见下图)一共有67只，前十大权重股依次为：中国重工、航发动力、中航飞机、海格通信、中国船舶、中国卫星、中航光电、航天电子、北方导航和紫光国芯。根据这十大股分布的行业看，工业占7只，信息技术占2只，电信业务占1只。
我们再来看看中证国防指数，同样根据中证指数公司官方介绍，其是从隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司中选取不超过50只股票作为样本股，以反映国防公司股票的走势。
根据中证国防指数最新的样本股看一共只有38只，比中证军工指数的67只要少近一半。前十大权重股依次为：航发动力、中航飞机、中国卫星、中航光电、航天电子、北方导航、航天发展、中航机电、中直股份和航发控制。其中工业占8只，信息技术1只，电信业务1只。可以看出和中证军工指数样本股有些重合，但在权重计算方式上不一样。
综合以上分析，由于中证军工指数样本股比中证国防指数多近一半，理论上后者的波动性要高于前者。差不多的主题，喜欢高波动的可以选择“国防基金”，喜欢波动更小的可以选择“军工基金”。不过要提醒的是由于题材非常接近，所以两个指数在趋势上可谓是比较一致。
好了，最后附上两只指数的基金及代码。
中证国防指数基金目前只有一只：鹏华中证国防指数分级(代码160630)
中证军工指数基金太多了，俺就截图了，请恕我偷懒，请点击看大图。场外交易的小伙伴请忽略ETF，分级基金请选择母基金(XX指数分级).
(原文
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二：军工国防基金行情
最近军工基金大跌原因如下：1.政府工作报告军费支出不及预期
今年发言人在两会接受采访时表示，2021年国防开支预算13795.44亿元，同比增长6.8%。
对比2020年的国防预算增幅的6.6％，中国2021年的国防预算增幅比2020年高0.2个百分点。
2.对于短线炒作的游资来说，军费支出不及预期，炒作空间不大，则退出参与。
1.去年军工整体高增长已经透支了未来2-3年的增长空间。
2.军工行业市值排名第一的上市公司是航发动力，是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机的企业，去年涨幅174.94%。
3.大跌后当前估值99.03倍，百分位86.37%，比历史上86.37%的时候都贵，合理估值65-70倍。
1.2019年净利润10.77亿元，同比增长1.27%；2020年前三季度6.34亿元，同比增长53.30%。
据WIND数据，据主流机构预测，航发动力2020、2021、2022年的净利润增长率约30%，净利润分别为13.91、18.21、23.69亿元。
2.对应65-70倍的合理估值，而2022年合理市值为1540-1658亿元。当前航发动力市值为1285亿元，已经透支了未来2年的增长空间。
3.注意，这只是合理估值，低估值都不能保证马上上涨，合理估值仍有较大的下行空间。经过2020年军工行业的大涨后，军工行业的风险收益比很低。
1.是否看好某行业，告诉大家一个最简单的方法：就是看这个市场上最聪明的资金有没有投资它。
2.我们常说，检验一个人，不仅要察其言，更要观其行，其是否言行一致。
3.对于市面上纷飞的政策，机构不仅是看政策，更会看政策的实际落地性，还得对政策的落地性产生的经济效益，经济效益好，逐利的资本才会买单。
三：军工国防基金002983
指数型基金 申万菱信中证军工 鹏华中证国防 富国中证军工 前海开源中航军工 主动型基金 长盛航天海工装备、 长盛高端装备制造四：军工国防基金要不要卖
你好，这基金都是刚成立不久的。新基金基金成立后一般还有一段时间为封闭期，最长不超过3个月
以基金成立日为起始日。就开始计算涨跌了
处在封闭期的基金，不开放申购和赎回，封闭期内每周五公布一次基金净值。
封闭期结束后每日公布一次净值
何时结束封闭期，开放赎回，请密切留意基金公司相关公告
五：军工国防基金项目
军工调整肯定还没到位，调整还会延续的。
为什么军工调整还没到位呢？可以从以下几个方面分析：
第一，自从抱团股出现退潮之后，抱团股筹码出现松动了，军工、白酒、旅游和工程机械等当中，跌幅最大的是军工，近期反弹力度最弱的也是军工。
从这里说明一点，军工已经在抱团股中强势已经告一段落了，很多超大资金已经逐步远离军工。
第二，虽然军工股当中，确实是有很多优质股票，但这些军工股由于前期炒作太疯狂了，让部分军工股处于高估。
意思就是部分军工股存在泡沫，需要价值回归状态，意味着接下来军工还会继续调整。
第三，从抱团股可以分析预测军工股，抱团股的热度确实告一段落了，抱团股很明显已经处于出货阶段了。
接下来如果其他抱团股继续调整，大家觉得军工会独善其身吗？肯定会拖累军工再次进入调整的，军工调整还会延续。
综合以上三点因素分析得知，可以足够证明军工股调整还未到位，还会延续调整的，只有等抱团股都调整到位之时，也是军工调整到位之日。