量化私募**秘笈？
市场主流的量化策略类型包括：市场中性、指数增强、量化选股/多空、CTA策略、量化多策略、期权策略、套利类策略等。在不同的市场周期选取合适的量化策略则是量化私募基金获利的关键。
2021年，量化私募取得惊人的盈利，市场认为主要是以下两个原因：
一是指数横盘期间，市场风格从抱团到瓦解再到快速轮动，让传统的投资者和主观性投资机构很难**，而量化策略整体与市场牛熊关联度低，熊市或震荡更能凸显量化策略的优势；
二是大量的高频、偏 T+0策略的出现加剧了市场波动，进而给量化交易打开了新的套利空间，在尚未完全规范的A股市场，量化交易这种以快打慢、以理性对抗情绪化的方式算得上是降维打击了。
还有对量化私募的误解：
很多投资者看到量化投资中那些高深的名词，如模型架构、机器学习、alpha因子、算法和策略迭代等，再加上创始人、研究员亮眼的履历，都会对量化私募产生一种高山仰止的感觉，进而会产生量化投资这么牛，一般的公募或者私募业绩肯定难以超过它的错觉。
这里需要澄清一下，即便是量化投资领域殿堂级的公司——文艺复兴科技公司，其旗下量化基金在2020年也曾出现了高达32% 的亏损，表现甚至不如普通的ETF。
市场主流的量化策略类型包括：市场中性、指数增强、量化选股/多空、CTA策略、量化多策略、期权策略、套利类策略等。在不同的市场周期选取合适的量化策略则是量化私募基金获利的关键。
2021年，量化私募取得惊人的盈利，市场认为主要是以下两个原因：
一是指数横盘期间，市场风格从抱团到瓦解再到快速轮动，让传统的投资者和主观性投资机构很难**，而量化策略整体与市场牛熊关联度低，熊市或震荡更能凸显量化策略的优势；
二是大量的高频、偏 T+0策略的出现加剧了市场波动，进而给量化交易打开了新的套利空间，在尚未完全规范的A股市场，量化交易这种以快打慢、以理性对抗情绪化的方式算得上是降维打击了。
还有对量化私募的误解：
很多投资者看到量化投资中那些高深的名词，如模型架构、机器学习、alpha因子、算法和策略迭代等，再加上创始人、研究员亮眼的履历，都会对量化私募产生一种高山仰止的感觉，进而会产生量化投资这么牛，一般的公募或者私募业绩肯定难以超过它的错觉。
这里需要澄清一下，即便是量化投资领域殿堂级的公司——文艺复兴科技公司，其旗下量化基金在2020年也曾出现了高达32% 的亏损，表现甚至不如普通的ETF。