基金的每日净值什么时间怎么定的(基金每日净值什么意思)

jijinwang
临近六月底,这时候大部分主动基金,都进行了较大范围的调仓换股,大家从每天盘中的预估净值,跟晚上更新的确定净值能看出来。
比如上半年跑得不错的广发价值领先混合,它踩中了顺周期股,但这段时间的净值已经跟不上周期行业的涨跌,说明林经理已经抛弃了煤炭钢铁等周期行业,转到别的标的去了。
白酒赛道火热的易方达蓝筹精选,之前一季度配了银行来平滑风险,但现在来看银行的估值也抬起来了,它的盘中净值不再准确,虽然张坤换手率极低,但非白酒部分还是有动作的。
行业基金还好,因为它们的配置就在自己的一亩三分地里,不会配行业外面的公司,但大混合基金这段时间大家还是耐心等待下。
基金调仓在七月初就可以通过公布的基金半年报呈现出来,到时候咱们再来分析,如果跟现在的配置发生风格漂移,那再决定基金的去留不迟。
半年报公布前这半个多月时间,大家踏实拿住自己的基金就好,市场80%时间都是平淡的,上涨那20%,也分散在一年里不定期时间段,所以不差这几天,踏踏实实的保持在市场上,做好配置,静待花开[奋斗]。
投资是一门艺术,关注我@Jeff滚雪球,点赞、互动、收藏,教你基金配置好方法!

主持人:投资疑云密布?真相只有一个!欢迎来到投资真相调查局。

小景博士:大家好,我是来自景顺长城基金的小景博士,最近大家的基金理财进行得顺利吗?

现场观众:前阵子买了基金,现在好像已经**了!

主持人:买基金最关注的就是收益情况啦!

小景博士:是的。基金的收益计算起来其实也还挺方便的。

举个栗子,小顺同学买了10000元景顺长城某只基金,第二天基金资产为10180元,那么小顺的基金收益就是:

10180-10000=180元

(以上收益的计算不考虑交易费用)

现场观众:哦明白了。但是我观察了一段时间,发现基金每天的收益都不一样呢?

小景博士:是的。基金收益主要和基金净值的涨跌有关。而基金净值会受到市场行情波动影响,市场瞬息万变,所以我们可以看到基金净值每天都不一样,收益也是浮动的。

(小贴士)基金净值一般指基金单位净值,即每一份基金的净资产价值。

基金单位净值=基金净资产/基金总份额

现场观众:哦……明白了。那我怎么可以查看自己的收益呢?

小景博士:登录基金购买渠道的APP,或是基金公司的官方平台,绑定账号,就可以一键查询基金收益啦!

主持人:是买进去后立刻就可以看到吗?

小景博士:不是哦。基金有确认的时间。如果你在交易日T(15:00之前,当天15:00之后开始计为T+1) 买入,T+1日的净值更新后就可以查看了~

主持人:今天真是收获满满的一天呢!本期的投资真相调查局就到这里,写下你的投资困惑吧,小景博士会精选问题做解答哦。咱们下期再见!


风险提示:我国基金运作时间短,不能反映股市和债市发展的所有阶段,基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。购买基金前,投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,基金投资需谨慎。