如何看基金分红公告 ?

jijinwang

分红的背后,隐藏着哪些财富“密码”呢?
首先,大水漫到金山寺,大环境下,近期都在大放水,货币量增加。
形成水涨船高,形成大宗商品,如钢材、有色金属等的涨价,对资本投资产生影响。
当然对股市也有哪些影响呢?
近期股市就如夏天的天气,说是睛天,睛天马上就到,如最高点爬升到了3700。
但雨天也来得快,很快又回到了3400。
异常猛烈的天气变化,致使不少个体投资者丢盔弃甲,导致狼藉不堪。基金投资受影响怎样呢?
基金投资,也受股市影响,震荡不断。基金与股票,相当于二兄弟,股票利空,基金也会相随受影响。甚至出现明星基金经理,也遭大面积赎回,出现过暂停购买。这种行为都属于高风险的动作。
巴菲特的投资名言:投资首先是不要亏本。
因而,“一天20只基金发布分红公告”,背后的财富密码,也是抗风险,所以投资首先不要亏本。
你认同巴菲特的投资名言吗?

一:中海分红基金分红公告

公告送出日期:2018年12月21日

1. 公告基本信息

注:(1)根据基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

3. 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 根据《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2018年12月24日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(4008889788或021—38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2018年12月24日前到销售网点办妥变更手续。

3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

3.6 由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.7 咨询办法

(1) 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。

(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线:4008889788或021—38789788。

3.8

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

中海基金管理有限公司

2018年12月21日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 协商一致,自2019年1月1日至2019年12月31日(截至当日法定交易时间)对通过中国工商银行定期定额申购本公司旗下部分基金的个人投资者实行定投费率优惠。具体内容如下:

一、适用投资者范围

通过中国工商银行定期定额申购本公司旗下基金的个人投资者。

二、适用基金

本公司旗下基金包括:

中海优质成长混合型证券投资基金(基金代码:398001);

中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011);

中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021);

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031);

中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041);

中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001);

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051);

中海增强收益债券型证券投资基金A类(基金代码: 395011);

中海消费主题精选混合型证券投资基金(基金代码:398061);

中海医疗保健主题股票型证券投资基金(基金代码:399011);

中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001);

中海可转换债券债券型证券投资基金A类(基金代码: 000003);

中海纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:000298);

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597);

中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:001252);

中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:001279)。

中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002214)

三、具体优惠费率

在优惠活动期间,个人投资者通过中国工商银行定期定额申购本公司旗下上述基金,其申购费率享有八折优惠。

四、重要提示

1、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国工商银行

客户服务电话:95588

银行网址:www.icbc.com.cn

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788 (免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

特此公告。


二:基金090001分红公告

在你买的基金公司网站上,会发布分红公告.

三:050001基金分红公告

050001基金简称博时价值增长混合基金,博时价值增长混合2021年度的分红发放日时间是2021年1月15日,每份派现金0.0430元。
温馨提示:以上解释仅供参考,入市有风险,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白相关的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估后,再自身判断是否参与。
应答时间:2021-06-29,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

四:050009基金分红公告

举个例子你就明白了。

小宋在12月末通过基金公司发布的基金分红公告得知自己持有的某基金要分红,权益登记日是1月4日,除息日是1月4日,

现金红利发放日 2017 年 1 月 6 日,

而小宋1月3日这天,该基金收盘净值1.3060,持有1000份,按基金分红公告,该基金每10份派送现金3.0000元,那么每份派送现金0.3000元

如此,选择现金分红的投资者,他们会在1月4日也就是除息日这天发现,他们的手中基金净值从1.3060元下跌至1.3060-0.3000=1.0060元。现金红利0.3000*1000=300元而如果该基金1月4日没有涨幅,即0%,那么除息日这天该基金收盘净值就是1.0060元。

而选择红利再投资的人,派发的现金红利将按除息日收盘基金净值转为基金份额进行再投资,发放给投资者,此时,份额从原来的1000份,增加了300/1.0060=298.21份。变更至1298.21份(红利部分进行再投资,没有申购费)

而投资者会在1月6日,也就是现金红利发放日这天,基金托管账户会在这一天划出分红资金1000*0.3000=300元转到投资者当初买入基金的这张银行卡内(红利赎回的部分是不需要掏赎回费)。


五:天治核心基金分红公告

天治核心成长股票基金(基金代码163503,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2007年11月6日单位净值为0.9407元。