161605融通蓝筹基金(融通蓝筹161605净值)

jijinwang

融通新蓝筹是干什么的

融通新蓝筹是融通基金管理公司旗下的开放式基金品种,全称:融通新蓝筹证券投资基金 ,简称: 融通新蓝筹混合 基金代码: 161601(前收费)161602(后收费) 份额面值: 人民币1.00元 基金类型: 契约型开放式 基金发起人: 融通基金管理有限公司 基金管理人: 融通基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行 基金存续期: 不定期 基金发行起始日: 2002年8月15日 基金成立日: 2002年9月13日 2002年9月16日发行。

该基金是股票和债券混合型,其中:股票投资总金额为:7,087,809,438.16元,占基金总额的 67.95%;债券投资总金额为,168,018,000.00元,占基金总额的20.78%。

股票组合为:( 股票名称 、数量(股)、公允价值(元)、占基金资产净值比例(%) )

47,185,840

964,006,711.20

9.28

云南白药

10,976,690

581,764,570.00

5.60

福田汽车

70,199,960

407,861,767.60

3.92

海正药业

9,179,897

291,645,327.69

2.81

15,644,891

270,500,165.39

2.60

海螺水泥

13,000,000

203,450,000.00

1.96

软控股份

12,899,928

195,175,910.64

1.88

数码视讯

7,562,101

186,783,894.70

1.80

科大讯飞

4,800,564

168,019,740.00

1.62

中国宝安

14,499,944

158,049,389.60

1.52

债券组合为:(债券品种、 公允价值(元)、 占基金资产净值比例(%) )

国家债券

85,984,000.00

0.83

央行票据

599,136,000.00

5.77

金融债券

1,482,898,000.00

14.27好像已经分过了。分红日是8月17日。

融通新蓝筹基金净值是多少 融通新蓝筹基金净值查询

融通新蓝筹混合(161601)

个股精选风格

新锐基金经理

老牌基金公司

标准混合型

1.2858

单位净值 [11-20]

1.28%

464/1169

近3月排名

近3月7.40%

近1年72.13%

最新规模35.85亿

成立时间多种渠道可以查询:登录基金网站查询,到银行柜台查询,自己登录网银查询。

融通新蓝筹前端:161601

单位净值(2015-09-14):1.0216

累计净值:3.3166

近3月收益:-35.50%

近1年收益:37.63%

类型:混合型|中高风险

成 立 日:2002-09-13

管 理 人:融通基金

基金经理:何龙

规模:49.95亿元(15-06-30)

海通评级:3星