量化投资先驱西蒙斯如何打造赚钱机器？有这样一家投资公司，创始人四十岁转行投资，不按常理出牌，被华尔街视为另类，但旗下基金却被称为赚钱机器。这家公司就是开创了量化投资先河的文艺复兴公司，我们就来聊一聊他的创始人，量化基金之王西蒙斯，从数学家到情报特工，再到投资大师，人生经历堪称传奇，詹姆斯西蒙斯1938年出生于美国波士顿。
父亲是鞋厂老板，从小西蒙斯就展现出惊人的数学天分，高中毕业后如愿考入麻省理工学院数学期，年龄23余岁就获得博士学位一直到他40岁主要作为大学教授从事学术研究。与华艺术学家陈省身创立了著名的陈西蒙斯定理，获得了几何学最高奖项，维布伦奖，期间有两年不安分的西蒙斯还从事国防情报分析，但因公开发表反对越战的观点而被辞退
可以说在进军金融圈之前，西蒙斯已经在学术道路上功成名就，也许是出于挑战新四五的好奇心，一九七七年西蒙斯半路出家，创立了自己的私人投资基金，最初采用传统的基本面分析方法投资外汇。积累了一段经验之后，他突发奇想，可以用数学模型来预测货币市场走势，从此一发不可收拾，1982年创立文艺复兴公司招募了一批数学物理学的高精尖人才专门从事量化交易。
1988年设立了旗舰产品大奖章基金，号称最赚钱的机器，从设立到2018年，年化收益率高达66%，扣除管理费和业绩报酬后年化收益39%，西蒙斯也被冠以量化投资之王的称号。2009年从文艺复兴退休，致力于慈善事业，在数学教育和自闭症治疗方面投入颇多，西蒙斯的量化投资为何如此赚钱？这就要从量化投资这种另类方法说起。
这一方式起源于七十年代的美国，八九十年代，随着计算机技术的成熟得到广泛应用，近十年来大数据，机器学习技术，量化交易得到突飞猛进的发展，传统的投资方法无论是价值投资，成长投资还是一些对冲策略。
是基于基本面分析，这需要投资经理主观判断而量化投资就是用定量模型替代人的主观判断，克服人性缺点，严格按照模型结果交易。西蒙斯和文艺复兴都以低调神秘著称，交易策略从未公开过，只能管中窥豹，一是壁虎是投资的短线交易西蒙斯曾打过一个比方，要像壁虎一样平时趴在墙上，一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会，投资风格以短线为主，同时交易。
一靠在短期内完成的大量交易来获利，二是坚信模型的力量，西蒙斯自称为模型先生，将数学理论与投资完美融合。已经面对海量交易数据和信息咨询，基本不依靠基本面分析，办公室最终坚持24小时运算不屑的计算机，充分利用机器学习，大数据推演复杂的算法对市场状态进行判断和择时，减少交易中的系统性风险。
为此西蒙斯的投资标的也极为严格：一是必须公开交易，二是流动性足够高，三是必须适合用数学模型来交易，正是这样严苛的交易记录，在08年全球进入危机时，大奖章基金收益高达百分之八十。如今西蒙斯已经离开投资的舞台了，但他开创的量化投资流派一直颇具争议，不过不可否认，量化投资已经深刻改变市场格局，有国际机构统计，现在量化基金的交易量占比已经超过百分之三十。
中国也涌现出越来越多的量化对冲基金，对于这种纯粹依靠模型的组织方法，你会相信模型的力量吗？
父亲是鞋厂老板，从小西蒙斯就展现出惊人的数学天分，高中毕业后如愿考入麻省理工学院数学期，年龄23余岁就获得博士学位一直到他40岁主要作为大学教授从事学术研究。与华艺术学家陈省身创立了著名的陈西蒙斯定理，获得了几何学最高奖项，维布伦奖，期间有两年不安分的西蒙斯还从事国防情报分析，但因公开发表反对越战的观点而被辞退
可以说在进军金融圈之前，西蒙斯已经在学术道路上功成名就，也许是出于挑战新四五的好奇心，一九七七年西蒙斯半路出家，创立了自己的私人投资基金，最初采用传统的基本面分析方法投资外汇。积累了一段经验之后，他突发奇想，可以用数学模型来预测货币市场走势，从此一发不可收拾，1982年创立文艺复兴公司招募了一批数学物理学的高精尖人才专门从事量化交易。
1988年设立了旗舰产品大奖章基金，号称最赚钱的机器，从设立到2018年，年化收益率高达66%，扣除管理费和业绩报酬后年化收益39%，西蒙斯也被冠以量化投资之王的称号。2009年从文艺复兴退休，致力于慈善事业，在数学教育和自闭症治疗方面投入颇多，西蒙斯的量化投资为何如此赚钱？这就要从量化投资这种另类方法说起。
这一方式起源于七十年代的美国，八九十年代，随着计算机技术的成熟得到广泛应用，近十年来大数据，机器学习技术，量化交易得到突飞猛进的发展，传统的投资方法无论是价值投资，成长投资还是一些对冲策略。
是基于基本面分析，这需要投资经理主观判断而量化投资就是用定量模型替代人的主观判断，克服人性缺点，严格按照模型结果交易。西蒙斯和文艺复兴都以低调神秘著称，交易策略从未公开过，只能管中窥豹，一是壁虎是投资的短线交易西蒙斯曾打过一个比方，要像壁虎一样平时趴在墙上，一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会，投资风格以短线为主，同时交易。
一靠在短期内完成的大量交易来获利，二是坚信模型的力量，西蒙斯自称为模型先生，将数学理论与投资完美融合。已经面对海量交易数据和信息咨询，基本不依靠基本面分析，办公室最终坚持24小时运算不屑的计算机，充分利用机器学习，大数据推演复杂的算法对市场状态进行判断和择时，减少交易中的系统性风险。
为此西蒙斯的投资标的也极为严格：一是必须公开交易，二是流动性足够高，三是必须适合用数学模型来交易，正是这样严苛的交易记录，在08年全球进入危机时，大奖章基金收益高达百分之八十。如今西蒙斯已经离开投资的舞台了，但他开创的量化投资流派一直颇具争议，不过不可否认，量化投资已经深刻改变市场格局，有国际机构统计，现在量化基金的交易量占比已经超过百分之三十。
中国也涌现出越来越多的量化对冲基金，对于这种纯粹依靠模型的组织方法，你会相信模型的力量吗？
组合基金的特点是，各种风格都有，回撤会少一些，走势更稳健，受到越来越多的人喜爱。
组合基金，一般由基金经理、大V对一堆基金的比例调配，就像抓中药，全凭感觉。
基中宝里面如果可以自建组合，那是什么样的景象呢？
组合中自己可以随意添加基金，每一只基金选择一个计划，如：#景顺鼎益#配置均线智投，#富国天惠#配置网格计划…
组合中的基金有触发计划提醒时，系统会给出卖出哪些基金、买入哪些基金，每一只基金的占比是多少，为了购买方便，可以在天天基金等平台创建一个同步的组合，一键跟投就行。
自建组合的野心，是想跟人为抓药进行一个PK，PK的指标主要有收益率、回撤率。PK的输赢为量化策略参数提供参考，不断提升计划参数的配置功底，若真如阿尔法狗一样，几个回合下来能战胜人工调兵遣将，岂不美哉！
比如，中欧全明星组合，把组合里面的所有基金加入到自建组合中，名曰“大管家中欧全明星组合”，这样的两个组合，随时可以PK。
想法目前就这些，能不能实现，实现后效果如何，希望不仅仅是说说而已！
你有这方面的想法吗，欢迎拍砖！