基金的影子定价是什么意思？基金定价日是什么意思

一、影子定价法是什么意思

什么是货币基金的偏离度？

根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定，当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，尤其对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人要编制并披露临时报告。

偏离度高是好是坏？

那当然是偏离度低会比较好，偏离度高的话，就要关注基金的风险情况的了。

二、基金定价日是什么意思
今天重点研究一下蚂蚁金服影子股——健康元。
按照公司公告，公司间接持有蚂蚁金服股权0.03%，如果蚂蚁金服上市，市值达到万亿市值。公司的股权价值达20亿以上人民币。
按照之前68.8的定价，公司的市值已经达到2.1万亿，成为A股市值最大的公司。
所以万亿的市值已经减半了。这还不包括上市以后的溢价。
下面我们看一下健康元的基本面。
1,业绩。今明两年的业绩持续向上。
2,股东持股。显示人均持股达19万。我一般看人均持股超过10万就应该注意了。因为光靠散户不可能人均10万，我们也就意味着机构在收集筹码。
3,公司的毛利率稳定在60%。
4,近期的中药行业是热门赛道。
业绩只是基础。关键还是蚂蚁金服的想象力具有很大的操作空间。