领导干部个人事项中有填报说明，
持有基金和股票，都要填报的。
关键之处在于，时间节点是填报日的前一个交易日的状态。
（敲黑板）
基金填的是前一个交易日的份额和净值，股票填的是股价和持股数。
这些说明都是很清楚的。
关于问题中提到的赎回的基金，这里要注意几个细节：
其一，一定要搞清楚是填报日前一个交易日的状态。
比如，如果填报日期是2021年2月18日，就要填2月10日（中间春节放假，无交易）的基金份额和净值。
如果之前早已经赎回，比如几个月前、甚至几年前，那完全不用填报的
（这一点，估计也是提问者的疑问之处，就是历史状态是可以不同填的）
其二，一定要记清楚填报日期。
领导干部个人事项报告表的封面上，都有个填表日期的。
不管你实际填写的是哪一天，表上写了是哪一天的就是哪一天。一定不要搞混。
比如，如果你2月9日开始填表，封面上也填写了是“2月9日”，填了一部分，还没填到基金的这一项就停下来了。过了春节之后，比如2月19日你再来补的话，就只能是2月9日的前一个交易日即2月8日时的状态，而不是2月19日的前一个交易日2月18日的状态。
其三，特殊情况，即还处在交割状态中的基金怎么填。
这是一种必须注意的特殊情况，也是容易填错的。
就是，持有的基金已经申请赎回，但是还没有交割到账。
这种情况是有的。
比如，春节前的2月10日申请赎回，那么节后2月18日才会到账。
如果填报日期是2月18日的话，可以在备注中说清楚，就是“正在申请赎回”之类。
当然，为了避免这种特殊情况，以免说不清楚，在填报日期上往前或者往后错开来就行了。
比如，把2月10日作为填报日期，那就是持有基金的。这种状态是很清楚的。
最后，提醒一下，填报中有疑问，多请教单位人事部门同志，
如果他们以说不清楚，就再去请教党委组织部门的相关同志。