副调基金包括哪些 ?基金交易费用包括哪些

jijinwang
副班长基金一一节后至今十支排名靠后基金
融通邹曦两支上榜,两支均跌约21%。景顺刘彦春一支上榜,看来年初春春确受出走风波影响,现在春春升副总已稳定下来。这儿先表邹曦的基金。
一丶融通行业景气
最新净值2.76元,近期业绩垫底,且仓位高达95%。
如果市场下行,其几无可补仓资金,业绩可想而知…
二丶融通产业趋势封闭二年
最新净值0.98元,大幅跑输同类。同类基金增长6.77%。
因当时恰逢大跌,该基那怕及时建二丶三成仓,其净值都在1元左右了。
当时邹曦这封基发行时,有个别博主发动FS重仓此基,那些重仓的FS错过了前几月补仓其他基金的机会。
博主介绍买入基金,本无厚非。但当时叫重仓封基,则似乎不妥,因封基无流动性。
丰华君对封基买入策略是:现有资金一成,就是考虑理财资金的分散投资安全性与流动性。
这就是非专业与专业投资者的区别。
本文仅是作者个人观点,不构成投资建议。
基金有风险、买入需谨慎。

一:绿色基金包括哪些基金

广发,富国,鹏华,汇添富,海富通,长城都有环保基金

二:基金费用包括哪些

基金交易费用是指在进行基金交易时发生的费用。我国证券投资基金的交易费用主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费。参与银行间债券交易的,还需向中央国债登记结算有限责任公司制支付银行间账户服务费,向全国银行间同业拆借中心支付交易手续费等服务费用。

三:专用基金包括哪些

事业单位按规定提取、设置的有专门用途的净资产职工福利基金按规定从单位结余和收入中提取形成,专门用于职工集体福利设施、集体福利待遇、职工个人生活困难补助等开支;医疗基金按当地财政部门规定的公费医疗开支标准从单位收入中提取形成,专门用于职工公费医疗开支;修购基金由单位事业收入和经营收入中提取以及固定资产残值变价收入转入形成,专门用于固定资产的维修购置开支。

四:基金销售费用包括哪些

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)、北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”)、宜信普泽(北京)基金销售有限公司(以下简称“宜信普泽”)签署的基金销售协议及相关补充协议,上述机构自2022年5月9日起正式办理本公司旗下部分基金的转换业务。现将具体有关事项公告如下:

一、 适用基金

二、 转换业务相关的事项

1、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中:A为转入的基金份额数量;

B为转出的基金份额数量;

C为转换当日转出基金份额净值;

D为转出基金份额的赎回费率;

E为转换当日转入基金份额净值;

F为转出基金份额的赎回费;

G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金,则G=0;

H为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;

J为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

3、办理时间

自2022年5月9日起正式开通,转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。

4、办理机构

投资者目前可以通过基煜基金、汇成基金、宜信普泽办理基金转换业务。

投资者在上述机构办理相关业务时,需遵循上述机构的相关规定,以上述机构的实际业务开展为准。 基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒介上刊登公告/官方网站公示。

6、基金转换的申请

(1)基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人与各销售机构规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

(2)基金转换申请的确认

基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。

7、基金转换的数额限制

基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于1000份。

基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于1000份,应选择一次性全部转出,具体数量限制以各销售机构的规定为准。

8、基金转换的注册登记

(1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

(2)基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。

(3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整并公告。

三、 投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、 中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层

公司网站:www.bocim.com

2、上海基煜基金销售有限公司

网址: https://www.jiyufund.com.cn

3、北京汇成基金销售有限公司

客户服务电话:400-619-9059

公司网站:www.hcfunds.com

4、宜信普泽(北京)基金销售有限公司

客户服务电话:400-609-9200

公司网站:http://www.yixinfund.com

四、 重要提示

1、本公告仅对基金开通基金份额日常申赎、转换业务、定期定额投资业务及申购费率优惠活动的有关事项予以说明。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

3、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

4、本费率优惠活动仅适用于在上述销售机构处于正常申购期的基金的申购、定期定额申购手续费和基金转换业务的转换申购补差费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

5、本次所开通业务办理的相关规则及流程以上述销售机构的安排和规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件。

6、基金转换业务适用于上述销售机构代销基金且同属同一登记结算中心开通转换业务开放式基金,详细信息请查阅基金管理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资于货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2022年5月9日

中银基金管理有限公司关于

新增上海万得基金销售有限公司

为旗下部分基金销售机构的公告

为更好地为投资者提供服务,经与上海万得基金销售有限公司(以下简称“万得基金”)协商,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年5月9日起正式办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以万得基金的规定为准,现将具体有关事项公告如下:

一、 适用基金

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、中银基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5566 或 021-38834788

公司网站:www.bocim.com

2、上海万得基金销售有限公司

公司网站:www.520fund.com.cn

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

关于中银活期宝货币市场基金暂停机构

投资者大额申购、定期定额投资

及转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年5月9日

1.公告基本信息

2 其他需要提示的事项

自2022年5月9日起,本基金暂停接受机构投资者单日单个基金账户单笔或累计超过1000万元(不含1000万元)的申购(含定期定额投资)和转换转入申请。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额投资)和转换转入本基金的金额超过1000万元(不含1000万元),对该笔申购(含定期定额投资)和转换转入申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额投资)和转换转入本基金的金额超过1000万元(不含1000万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含定期定额投资)和转换转入申请本公司有权拒绝。

本基金个人投资者大额申购(含定期定额投资)和转换转入的限制金额维持1000万元(不含)不变。

在本基金暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购(含定期定额投资)、转换转入业务的具体时间,将另行公告。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5566;021-38834788。

投资于货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

关于中银中证800交易型开放式指数证券投资基金增加中信证券股份有限公司

为申购赎回代理券商的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署的协议,并经上海证券交易所确认,本公司决定自2022年5月9日起增加中信证券为中银中证800交易型开放式指数证券投资基金(基金申购、赎回代码:“515611”,基金简称:“中银800”,基金扩位简称:“中银中证800ETF”)的申购赎回代理券商。投资者可以通过申赎代理券商办理“中银800”的申购、赎回等业务。

一、新增申赎代理券商

二、其他重要提示

1、投资者在中信证券办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询中信证券的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。


五:基金交易费用包括哪些

(一)与客户直接相关的交易费用

1、场内基金

(1)场内基金买卖需收取佣金,标准为不超过成交金额的千分之三,起点5元,具体按所在证券公司设置的费率标准收取。

(2)场内基金申赎需收取申购费、赎回费,按基金公司规定的费率标准收取。

2、场外基金

场外基金交易费用包括在募集期进行认购产生的认购费,基金成立后的正常申购期进行申购、赎回、转换产生的申购费、赎回费、转换费,相关费用按基金公司规定的费率标准收取。

(二)其他费用

以下费用从基金财产中列支,无需客户直接支付:

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金合同生效后的信息披露费、会计师费和律师费;

4、基金份额持有人大会费用;

5、基金的证券交易费用;

6、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。