在我们的3331配置里面呢，大摩多元收益债是一个重要的组成部分，去年的收益尚可。总体回报是6.11%，历史上的表现也是非常稳健的，只有2017年它赔了一点钱，其他的时候无一例外都取得了正收益，即便在股市大跌的2018年，他也是正收益的。
我们把大摩多元收益债的时间拉长，你会发现，他基本上都是在缓慢上涨的，指数经历过两次牛市，在去年底，才勉强超过了大摩多元收益债的历史表现。所以你如果能够持有指数8年，经历过了无数次的大起大落，又是股灾，又是熔断，还有中美的贸易摩擦，最后发现，其实折腾半天，跟拿着一个稳健的二级债基，收益差不太多。所以相比较而言，大摩多元收益债的性价比要高出许多。
相信这些东西，大家恐怕也都知道，但是对于最近6个月的业绩估计是不太满意的，半年过去了，还是下跌1%的，最近一周更是跌了2.23%，比指数跌的还要多。一个二级债基，为啥会下跌这么多呢，可能大家始终是想不明白。
我们通过它的公开数据，从他的持仓里去找原因，从股票这边来看，伊利股份连跌四周，跌幅超过了10%，中科曙光上周跌了12%，闻泰科技最近两周跌幅超过了24%，华兰生物，四创电子，这些都在上周调整幅度超过了10%，深南电路和新产业三周跌了20%，所以从他的重仓股来看，基本上在最近半个月内，全都是大幅的回撤，普遍在10-20%之间，债券那边还有一个中天转债，最近两周也是跌了10%，所以相当于20%的仓位，回撤了10%以上，那么可不是得一周跌个2%以上么！
所以并不是大摩多远收益债踩雷了，而是因为他的这种风格，最近正在遭遇市场的重击。前期的科技类热门股在大幅度的进行回撤，大摩多元收益债也就跟着大跌了。
那么是不是基金经理的水平不行了呢？也不能这么说！我们看到，大摩多元收益债，在历史上也有过一个季度亏损掉近5%的情况，发生在了2013年的第四季度，那时候也是比沪深300赔的还要多。
当时沪深300才跌了3.28%，大摩跌了近5%，但之后很快业绩就回来了。2014年，大摩上涨了24%，2015年又是一个近21%的收益，从这3年的整体来看，大摩的收益要超过了指数。
当时的基金经理，跟现在是同一个人，都是李轶，他也是基金行业的老兵了，从业12年，属于是吃过见过的，在股市这边，一般就押一下风格，仓位从来都很低，基本上不会超过20%。所以他是一个债8股2的资产配置型的基金，这种配置架构，就注定了他只要债券不踩雷，就不可能赔钱。那么李轶尤其擅长做债，是摩根士丹利华鑫基金的固收部门的总监。做债的业绩非常好。做了这么多年，也没在债券上吃过亏。所以完全是可以信赖的。股市这边，无论赔多少其实都无所谓，因为那边他有80%的固收产品进行配置，对于熟悉的股票，跌下来反而对他后面的业绩是十分有利的。完全可以进行加仓，再平衡。然后等这些股票涨起来的时候， 他的业绩也就会很快回来了。所以这种二级债基，极少回撤，历史上几次回撤之后，往往后面的收益都是高增长的。
大摩多元收益债，其实跟我们其他组合里面的工银双利债和南方宝元债都差不多，短期看有高矮胖瘦之分，但是你把时间拉长到3年，大家的收益差距就微乎其微了，3年的收益基本上都是24-28%之间。长期的年化收益基本上都在8-9%，所以业绩落后的时候，反而应该是我们大举买入的时候，而不是卖出的时候。逻辑非常清晰，8成债券资产打底，股市调整过大，他就能捡到更多便宜的股票，相当于肯定可以成功抄底，那么未来股市企稳，业绩就会迅速的回升。大家记住了，资产配置框架下的债8股2，二级债基，长期投资收益很稳定。业绩出不来什么幺蛾子。完全没必要担心，短期跌的多了，反而是个机会。比如当年的南方宝元债落后了不知道多少，后来也一样撵上来了。
天下本无事，庸人自扰之，这种东西，压根你就不用天天去看，当你知道他的逻辑之后，10年不看他都没什么问题，他比那些主动基金更好的地方就在于，无论你啥时候买，都是7-8年肯定会翻一倍的。远比你搞什么个股稳健的多。**一点都不难，关键看你会不会。不会的话，天天操碎了心，每天晚上都睡不着觉，他也是没什么卵用的。
一：工银双债164814
停牌
(510580) 易方达中证500ETF:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-07-16，恢复交易日：2021-07-19
(002638) *ST勤上：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-07-15，恢复交易日：2021-07-16
(002638) *ST勤上：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-07-15，恢复交易日：2021-07-16
最后交易日
(200761) 本钢板B:2020年年度分红，10派0.121232377(含税)，税后10派0.121232最后交易日
转增上市日
(300996) 普联软件：2020年年度转增，10转增6转增上市日
(002956) 西麦食品：2020年年度转增，10转增4转增上市日
(002463) 沪电股份：2020年年度转增，10转增1转增上市日
(002463) 沪电股份：2020年年度转增，10转增1转增上市日
召开股东大会
(600282) 南钢股份：召开2021年度第3次临时股东大会
(002110) 三钢闽光：召开2021年度第2次临时股东大会
(002110) 三钢闽光：召开2021年度第2次临时股东大会
(002446) 盛路通信：召开2021年度第1次临时股东大会
(002446) 盛路通信：召开2021年度第1次临时股东大会
(301010) 晶雪节能：召开2021年度第1次临时股东大会
(600966) 博汇纸业：召开2021年度第3次临时股东大会
(688578) 艾力斯：召开2021年度第1次临时股东大会
(002407) 多氟多：召开2021年度第3次临时股东大会
(002407) 多氟多：召开2021年度第3次临时股东大会
(000601) 韶能股份：召开2021年度第3次临时股东大会
(000601) 韶能股份：召开2021年度第3次临时股东大会
(002610) 爱康科技：召开2021年度第7次临时股东大会
(002610) 爱康科技：召开2021年度第7次临时股东大会
(600565) 迪马股份：召开2021年度第3次临时股东大会
(300435) 中泰股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(002030) 达安基因：召开2021年度第5次临时股东大会
(002030) 达安基因：召开2021年度第5次临时股东大会
(000928) 中钢国际：召开2021年度第3次临时股东大会
(000928) 中钢国际：召开2021年度第3次临时股东大会
(002971) 和远气体：召开2021年度第1次临时股东大会
(002971) 和远气体：召开2021年度第1次临时股东大会
(300075) 数字政通：召开2021年度第2次临时股东大会
(300736) 百邦科技：召开2021年度第3次临时股东大会
(000899) 赣能股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(000899) 赣能股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(301011) 华立科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(300172) 中电环保：召开2021年度第1次临时股东大会
(600981) 汇鸿集团：召开2021年度第2次临时股东大会
(601008) 连云港：召开2021年度第2次临时股东大会
(300989) 蕾奥规划：召开2021年度第1次临时股东大会
(601500) 通用股份：召开2021年度第4次临时股东大会
(300723) 一品红：召开2021年度第4次临时股东大会
(002734) 利民股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(002734) 利民股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(300381) 溢多利：召开2021年度第2次临时股东大会
(300708) 聚灿光电：召开2021年度第1次临时股东大会
(605081) 太和水：召开2021年度第1次临时股东大会
(000070) 特发信息：召开2021年度第2次临时股东大会
(000070) 特发信息：召开2021年度第2次临时股东大会
(603887) 城地香江：召开2021年度第2次临时股东大会
(002342) 巨力索具：召开2021年度第1次临时股东大会
(002342) 巨力索具：召开2021年度第1次临时股东大会
(300412) 迦南科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(000972) *ST中基：召开2021年度第2次临时股东大会
(000972) *ST中基：召开2021年度第2次临时股东大会
(300997) 欢乐家：召开2021年度第1次临时股东大会
(300334) 津膜科技：召开2021年度第3次临时股东大会
(002002) 鸿达兴业：召开2021年度第2次临时股东大会
(300225) 金力泰：召开2021年度第1次临时股东大会
(300745) 欣锐科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(300920) 润阳科技：召开2021年度第2次临时股东大会
(300841) 康华生物：召开2021年度第1次临时股东大会
(002052) ST同洲：召开2021年度第4次临时股东大会
(002052) ST同洲：召开2021年度第4次临时股东大会
(200029) 深深房B:召开2021年度第1次临时股东大会
(603687) 大胜达：召开2021年度第1次临时股东大会
(002557) 洽洽食品：召开2021年度第2次临时股东大会
(002557) 洽洽食品：召开2021年度第2次临时股东大会
(300521) 爱司凯：召开2021年度第1次临时股东大会
(600249) 两面针：召开2021年度第1次临时股东大会
(300027) 华谊兄弟：召开2021年度第5次临时股东大会
(600057) 厦门象屿：召开2021年度第2次临时股东大会
(603258) 电魂网络：召开2021年度第2次临时股东大会
(002786) 银宝山新：召开2021年度第2次临时股东大会
(002786) 银宝山新：召开2021年度第2次临时股东大会
(000029) 深深房A:召开2021年度第1次临时股东大会
(000029) 深深房A:召开2021年度第1次临时股东大会
(600693) 东百集团：召开2021年度第1次临时股东大会
(002648) 卫星石化：召开2021年度第3次临时股东大会
(002648) 卫星石化：召开2021年度第3次临时股东大会
(600012) 皖通高速：召开2021年度第1次临时股东大会
送股上市日
(603707) 健友股份：2020年年度送股，10送3送股上市日
收益分配款发放日
(006378) 广发汇宏6个月定开债：每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(007256) 广发汇阳三个月定期开：每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(006591) 广发景明中短债A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(006592) 广发景明中短债C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(009532) 广发景明中短债E:每10份派0.09元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(007598) 广发民玉纯债债券：每10份派0.00元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(000939) 中银研究精选灵活配置：每10份派1.22元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(000939) 中银研究精选灵活配置：每10份派1.22元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(008482) 广发央企80债券指数A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(012264) 中银研究精选灵活配置：每10份派1.22元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(008483) 广发央企80债券指数C:每10份派0.03元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(000032) 易方达信用债债券A:每10份派0.13元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(000032) 易方达信用债债券A:每10份派0.13元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(008364) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(008365) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(000033) 易方达信用债债券C:每10份派0.11元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(000033) 易方达信用债债券C:每10份派0.11元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(007252) 广发中债农发债总指数：每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(007253) 广发中债农发债总指数：每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(006670) 广发景秀纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(110037) 易方达纯债债券A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(110038) 易方达纯债债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(270049) 广发纯债债券C:每10份派0.11元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(009262) 民生加银中债1-5年政：每10份派0.09元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(008363) 广发民丰一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(006662) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(006663) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(006870) 广发景和中短债债券A:每10份派0.32元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(006664) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(006871) 广发景和中短债债券C:每10份派0.32元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(166903) 民生加银平稳增利C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(166902) 民生加银平稳增利A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(009237) 兴业绿色纯债一年定开：每10份派0.23元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.03元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.03元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(009238) 兴业绿色纯债一年定开：每10份派0.15元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.16元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(270044) 广发双债添利债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(000119) 广发聚鑫债券C:每10份派0.15元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(270045) 广发双债添利债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(009267) 广发双债添利债券E:每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.06元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(006998) 广发景兴中短债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(006999) 广发景兴中短债债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(007396) 广发景辉纯债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(003395) 安信尊享纯债债券：每10份派0.50元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(006672) 广发招财短债债券A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(006673) 广发招财短债债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(010324) 广发招财短债债券E:每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(010529) 广发中债1-5年国开债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(010530) 广发中债1-5年国开债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(007778) 广发景富纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(008366) 广发汇明一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(003258) 博时富祥纯债债券A:每10份派1.49元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
(009168) 博时富祥纯债债券C:每10份派1.45元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-16
收益分配除息日
(007716) 嘉实致华纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(007021) 嘉实中债1-3政金债指：每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(007022) 嘉实中债1-3政金债指：每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(008648) 嘉实致业一年定期纯债：每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(000839) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.06元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(000839) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.06元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(008620) 嘉实致宁3个月定开纯：每10份派0.03元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(070010) 嘉实主题混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(160527) 博时研究优选混合A:每10份派0.31元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-20
(160528) 博时研究优选混合C:每10份派0.26元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-20
(070032) 嘉实优化红利混合：每10份派1.95元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(008661) 嘉实致融一年定期债券：每10份派0.06元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(006841) 嘉实致享纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.14元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.14元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.57元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(009294) 嘉实致益纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(012773) 嘉实超短债债券A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(070009) 嘉实超短债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(001947) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.13元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.13元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(008015) 嘉实中债3-5年国开债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(008016) 嘉实中债3-5年国开债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
权益登记日
(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.14元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-20
(007716) 嘉实致华纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(007021) 嘉实中债1-3政金债指：每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(007022) 嘉实中债1-3政金债指：每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(006581) 建信优享稳健养老目标：每10份派0.16元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-19
(008648) 嘉实致业一年定期纯债：每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(000839) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.06元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(000839) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.06元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(008620) 嘉实致宁3个月定开纯：每10份派0.03元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(070010) 嘉实主题混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(160527) 博时研究优选混合A:每10份派0.31元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-20
(160528) 博时研究优选混合C:每10份派0.26元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-20
(070032) 嘉实优化红利混合：每10份派1.95元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(008661) 嘉实致融一年定期债券：每10份派0.06元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(006841) 嘉实致享纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.14元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.14元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.57元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(009294) 嘉实致益纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(012773) 嘉实超短债债券A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(070009) 嘉实超短债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(001947) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.13元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.13元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(008015) 嘉实中债3-5年国开债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
(008016) 嘉实中债3-5年国开债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-16，收益分配款发放日：2021-07-19
拟披露中报
(603729) ST龙韵：拟披露中报
开放式基金发行起始日
(013047) 富国品质生活混合C:发行日期2021-07-16至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(013025) 富国宏观策略灵活配置：发行日期2021-07-16至2021-07-16，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(013046) 富国产业升级混合C:发行日期2021-07-16至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(013044) 富国国家安全主题混合：发行日期2021-07-16至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(561910) 招商中证电池主题ETF:发行日期2021-07-16至2021-07-29，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(010850) 海富通富利三个月持有：发行日期2021-05-14至2021-07-16，偏债型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司
(010851) 海富通富利三个月持有：发行日期2021-05-14至2021-07-16，偏债型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司
(012332) 上银鑫尚稳健回报6个：发行日期2021-07-05至2021-07-16，股债平衡型基金，基金管理人是上银基金管理有限公司
(012333) 上银鑫尚稳健回报6个：发行日期2021-07-05至2021-07-16，股债平衡型基金，基金管理人是上银基金管理有限公司
(013047) 富国品质生活混合C:发行日期2021-07-16至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(013025) 富国宏观策略灵活配置：发行日期2021-07-16至2021-07-16，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(013046) 富国产业升级混合C:发行日期2021-07-16至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(012447) 华夏互联网龙头混合A:发行日期2021-06-21至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(516260) 华夏中证物联网主题ET:发行日期2021-07-08至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(012448) 华夏互联网龙头混合C:发行日期2021-06-21至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(011704) 东方阿尔法产业先锋混：发行日期2021-06-28至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是东方阿尔法基金管理有限公司
(011705) 东方阿尔法产业先锋混：发行日期2021-06-28至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是东方阿尔法基金管理有限公司
(012458) 泰康福安稳健养老一年：发行日期2021-07-05至2021-07-16，偏债型基金，基金管理人是泰康资产管理有限责任公司
(012952) 汇添富鑫享添利六个月：发行日期2021-07-12至2021-07-16，偏债型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(011390) 华安添祥6个月混合：发行日期2021-07-01至2021-07-16，偏债型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(012951) 汇添富鑫享添利六个月：发行日期2021-07-12至2021-07-16，偏债型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(012835) 招商景气精选股票A:发行日期2021-07-08至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(012430) 农银汇理瑞康6个月持：发行日期2021-07-05至2021-07-16，偏债型基金，基金管理人是农银汇理基金管理有限公司
(012836) 招商景气精选股票C:发行日期2021-07-08至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(012650) 博时半导体主题混合A:发行日期2021-06-28至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(012651) 博时半导体主题混合C:发行日期2021-06-28至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(012266) 中泰稳固周周购12周滚：发行日期2021-07-05至2021-07-16，债券型基金，基金管理人是中泰证券(上海)资产管理有限公司
(012267) 中泰稳固周周购12周滚：发行日期2021-07-05至2021-07-16，债券型基金，基金管理人是中泰证券(上海)资产管理有限公司
(516720) 浦银安盛中证ESG120策：发行日期2021-06-18至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司
(012387) 国金ESG持续增长混合A:发行日期2021-06-28至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是国金基金管理有限公司
(012388) 国金ESG持续增长混合C:发行日期2021-06-28至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是国金基金管理有限公司
(011756) 博时产业优选混合A:发行日期2021-05-17至2021-07-16，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(011757) 博时产业优选混合C:发行日期2021-05-17至2021-07-16，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(012552) 天弘中证芯片指数A:发行日期2021-07-05至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(012106) 广发安泰稳健养老一年：发行日期2021-07-05至2021-07-16，偏债型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(012412) 汇泉策略优选混合：发行日期2021-06-21至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是汇泉基金管理有限公司
(013044) 富国国家安全主题混合：发行日期2021-07-16至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(012175) 易方达稳健增利混合A:发行日期2021-07-05至2021-07-16，偏债型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(012176) 易方达稳健增利混合C:发行日期2021-07-05至2021-07-16，偏债型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(012605) 东财中证证券保险指数：发行日期2021-07-05至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是西藏东财基金管理有限公司
(012606) 东财中证证券保险指数：发行日期2021-07-05至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是西藏东财基金管理有限公司
(159757) 景顺长城国证新能源车：发行日期2021-07-05至2021-07-16，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
货币型基金再投资份额到帐日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
货币型基金结转份额可赎回起始日
(392001) 中海货币A:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-16基金再投资份额到帐日：2021-07-15，
(392002) 中海货币B:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-16基金再投资份额到帐日：2021-07-15，
(000917) 嘉实快线货币A:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-16基金再投资份额到帐日：2021-07-
(000917) 嘉实快线货币A:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-16基金再投资份额到帐日：2021-07-
(003460) 嘉实现金宝货币：基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-16基金再投资份额到帐日：2021-07
恢复交易日
(010986) 银华信用季季红债券C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-07-08，恢复交易日：2021-07-16
(010986) 银华信用季季红债券C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-08，恢复交易日：2021-07-16
(000286) 银华信用季季红债券A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-07-08，恢复交易日：2021-07-16
(000286) 银华信用季季红债券A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-08，恢复交易日：2021-07-16
(010874) 泰康品质生活混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-06-23，恢复交易日：2021-07-16
(010874) 泰康品质生活混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-06-23，恢复交易日：2021-07-16
(010875) 泰康品质生活混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-06-23，恢复交易日：2021-07-16
(010875) 泰康品质生活混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-06-23，恢复交易日：2021-07-16
(005176) 富国精准医疗灵活配置：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-08-15，恢复交易日：2021-07-16
(005176) 富国精准医疗灵活配置：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-08-15，恢复交易日：2021-07-16
(006670) 广发景秀纯债债券：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(006670) 广发景秀纯债债券：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(010529) 广发中债1-5年国开债：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(010529) 广发中债1-5年国开债：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(010530) 广发中债1-5年国开债：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(010530) 广发中债1-5年国开债：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(006672) 广发招财短债债券A:机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(006672) 广发招财短债债券A:机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(006672) 广发招财短债债券A:机构客户大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(006673) 广发招财短债债券C:机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(006673) 广发招财短债债券C:机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(006673) 广发招财短债债券C:机构客户大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(010324) 广发招财短债债券E:机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(010324) 广发招财短债债券E:机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(010324) 广发招财短债债券E:机构客户大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(007778) 广发景富纯债：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(300842) 帝科股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-07-02，恢复交易日：2021-07-16
(007778) 广发景富纯债：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(000824) 圆信永丰双红利混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-08，恢复交易日：2021-07-16
(000824) 圆信永丰双红利混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-07-08，恢复交易日：2021-07-16
(000825) 圆信永丰双红利混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-08，恢复交易日：2021-07-16
(000825) 圆信永丰双红利混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-08，恢复交易日：2021-07-16
(000825) 圆信永丰双红利混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-07-08，恢复交易日：2021-07-16
(000825) 圆信永丰双红利混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-07-08，恢复交易日：2021-07-16
(007396) 广发景辉纯债：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
(007396) 广发景辉纯债：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-07-12，恢复交易日：2021-07-16
红利发放日
(600262) 北方股份：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日
(300103) 达刚控股：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
(002085) 万丰奥威：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002085) 万丰奥威：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600834) 申通地铁：2020年年度分红，10派0.470000000(含税)，税后10派0.470000红利发放日
(002221) 东华能源：2020年年度分红，10派2.310000000(含税)，税后10派2.310000红利发放日
(002221) 东华能源：2020年年度分红，10派2.310000000(含税)，税后10派2.310000红利发放日
(601928) 凤凰传媒：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日
(600779) 水井坊：2020年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000红利发放日
(603117) 万林物流：2020年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000红利发放日
(002612) 朗姿股份：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(002612) 朗姿股份：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(600918) 中泰证券：2020年年度分红，10派1.090000000(含税)，税后10派1.090000红利发放日
(601985) 中国核电：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日
(000605) 渤海股份：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(000605) 渤海股份：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(603128) 华贸物流：2020年年度分红，10派2.470000000(含税)，税后10派2.470000红利发放日
(300091) 金通灵：2020年年度分红，10派0.119000000(含税)，税后10派0.119000红利发放日
(900948) 伊泰B股：2020年年度分红，10派0.353370000(含税)，税后10派0.353370红利发放日
(000883) 湖北能源：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日
(000883) 湖北能源：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日
(603630) 拉芳家化：2020年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日
(300883) 龙利得：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(603901) 永创智能：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日
(300996) 普联软件：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(300672) 国科微：2020年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日
(600584) 长电科技：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(300868) 杰美特：2020年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000红利发放日
(300236) 上海新阳：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(600498) 烽火通信：2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日
(603108) 润达医疗：2020年年度分红，10派1.140000000(含税)，税后10派1.140000红利发放日
(000066) 中国长城：2020年年度分红，10派0.864862000(含税)，税后10派0.864862红利发放日
(000066) 中国长城：2020年年度分红，10派0.864862000(含税)，税后10派0.864862红利发放日
(000550) 江铃汽车：2020年年度分红，10派34.760000000(含税)，税后10派34.760000红利发放日
(000550) 江铃汽车：2020年年度分红，10派34.760000000(含税)，税后10派34.760000红利发放日
(688536) 思瑞浦：2020年年度分红，10派2.120000000(含税)，税后10派2.120000红利发放日
(000541) 佛山照明：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000541) 佛山照明：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000831) 五矿稀土：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(000831) 五矿稀土：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600730) 中国高科：2020年年度分红，10派0.096000000(含税)，税后10派0.096000红利发放日
(000882) 华联股份：2020年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000红利发放日
(000882) 华联股份：2020年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000红利发放日
(600467) 好当家：2020年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000红利发放日
(600851) 海欣股份：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(002268) 卫士通：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002268) 卫士通：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(600216) 浙江医药：2020年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日
(601965) 中国汽研：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(600897) 厦门空港：2020年年度分红，10派1.730000000(含税)，税后10派1.730000红利发放日
(603378) 亚士创能：2020年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000红利发放日
(000983) 山西焦煤：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(300777) 中简科技：2020年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000红利发放日
(002384) 东山精密：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002384) 东山精密：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002065) 东华软件：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(002065) 东华软件：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(688092) 爱科科技：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日
(601618) 中国中冶：2020年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000红利发放日
(002956) 西麦食品：2020年年度分红，10派3.750000000(含税)，税后10派3.750000红利发放日
(600571) 信雅达：2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日
(002022) 科华生物：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(002338) 奥普光电：2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日
(002338) 奥普光电：2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日
(688363) 华熙生物：2020年年度分红，10派4.100000000(含税)，税后10派4.100000红利发放日
(000666) 经纬纺机：2020年年度分红，10派1.120000000(含税)，税后10派1.120000红利发放日
(603666) 亿嘉和：2020年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000红利发放日
(000715) 中兴商业：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(000715) 中兴商业：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(002651) 利君股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002651) 利君股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600570) 恒生电子：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600292) 远达环保：2020年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000红利发放日
(300203) 聚光科技：2020年年度分红，10派0.200184000(含税)，税后10派0.200184红利发放日
(002120) 韵达股份：2020年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000红利发放日
(002120) 韵达股份：2020年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000红利发放日
(600220) 江苏阳光：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(300913) 兆龙互连：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日
(600846) 同济科技：2020年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日
(601929) 吉视传媒：2020年年度分红，10派0.021000000(含税)，税后10派0.021000红利发放日
(300712) 永福股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(603330) 上海天洋：2020年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000红利发放日
(600900) 长江电力：2020年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日
(603825) 华扬联众：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日
(603123) 翠微股份：2020年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000红利发放日
(600823) 世茂股份：2020年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000红利发放日
(002463) 沪电股份：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(002463) 沪电股份：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(601169) 北京银行：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(600316) 洪都航空：2020年年度分红，10派0.570000000(含税)，税后10派0.570000红利发放日
(000785) 居然之家：2020年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000红利发放日
(000785) 居然之家：2020年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000红利发放日
(000961) 中南建设：2020年年度分红，10派5.560000000(含税)，税后10派5.560000红利发放日
(000961) 中南建设：2020年年度分红，10派5.560000000(含税)，税后10派5.560000红利发放日
(002849) 威星智能：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(002849) 威星智能：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(300433) 蓝思科技：2020年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日
(688418) 震有科技：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(600026) 中远海能：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(601606) 长城军工：2020年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000红利发放日
登记日
(000685) 中山公用：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日
(000685) 中山公用：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日
(002909) 集泰股份：2020年年度转增，10转增4登记日
(002909) 集泰股份：2020年年度转增，10转增4登记日
(002909) 集泰股份：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(002909) 集泰股份：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(300280) 紫天科技：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(000886) 海南高速：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(000886) 海南高速：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(600271) 航天信息：2020年年度分红，10派1.679900000(含税)，税后10派1.679900登记日
(900925) 机电B股：2020年年度分红，10派0.613480000(含税)，税后10派0.613480登记日
(601616) 广电电气：2020年年度分红，10派1.005900000(含税)，税后10派1.005900登记日
(601607) 上海医药：2020年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000登记日
(600580) 卧龙电驱：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(603690) 至纯科技：2020年年度分红，10派1.636300000(含税)，税后10派1.636300登记日
(301002) 崧盛股份：2020年年度分红，10派12.500000000(含税)，税后10派12.500000登记日
(000156) 华数传媒：2020年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日
(900911) 金桥B股：2020年年度分红，10派0.469790000(含税)，税后10派0.469790登记日
(000761) 本钢板材：2020年年度分红，10派0.099750000(含税)，税后10派0.099750登记日
(000761) 本钢板材：2020年年度分红，10派0.099750000(含税)，税后10派0.099750登记日
(600686) 金龙汽车：2020年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000登记日
(600783) 鲁信创投：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(600196) 复星医药：2020年年度分红，10派4.300000000(含税)，税后10派4.300000登记日
(603680) 今创集团：2020年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日
(900940) 大名城B:2020年年度分红，10派0.039150000(含税)，税后10派0.039150登记日
(002059) 云南旅游：2020年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000登记日
(002059) 云南旅游：2020年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000登记日
(688010) 福光股份：2020年年度分红，10派1.015300000(含税)，税后10派1.015300登记日
(601007) 金陵饭店：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(601007) 金陵饭店：2020年年度转增，10转增3登记日
除权除息日
(300103) 达刚控股：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
(002085) 万丰奥威：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002085) 万丰奥威：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600834) 申通地铁：2020年年度分红，10派0.470000000(含税)，税后10派0.470000除权日
(002221) 东华能源：2020年年度分红，10派2.310000000(含税)，税后10派2.310000除权日
(002221) 东华能源：2020年年度分红，10派2.310000000(含税)，税后10派2.310000除权日
(601928) 凤凰传媒：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日
(600779) 水井坊：2020年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000除权日
(603117) 万林物流：2020年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000除权日
(002612) 朗姿股份：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(002612) 朗姿股份：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(600918) 中泰证券：2020年年度分红，10派1.090000000(含税)，税后10派1.090000除权日
(601985) 中国核电：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日
(000605) 渤海股份：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(000605) 渤海股份：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(603128) 华贸物流：2020年年度分红，10派2.470000000(含税)，税后10派2.470000除权日
(300091) 金通灵：2020年年度分红，10派0.119000000(含税)，税后10派0.119000除权日
(000883) 湖北能源：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日
(000883) 湖北能源：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日
(603630) 拉芳家化：2020年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日
(300883) 龙利得：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(300996) 普联软件：2020年年度转增，10转增6除权日
(603901) 永创智能：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日
(300996) 普联软件：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(300672) 国科微：2020年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日
(600584) 长电科技：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(300868) 杰美特：2020年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000除权日
(900917) 海欣B股：2020年年度分红，10派0.047110000(含税)，税后10派0.047110除权日
(300236) 上海新阳：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(600498) 烽火通信：2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日
(603108) 润达医疗：2020年年度分红，10派1.140000000(含税)，税后10派1.140000除权日
(000066) 中国长城：2020年年度分红，10派0.864862000(含税)，税后10派0.864862除权日
(000066) 中国长城：2020年年度分红，10派0.864862000(含税)，税后10派0.864862除权日
(000550) 江铃汽车：2020年年度分红，10派34.760000000(含税)，税后10派34.760000除权日
(000550) 江铃汽车：2020年年度分红，10派34.760000000(含税)，税后10派34.760000除权日
(688536) 思瑞浦：2020年年度分红，10派2.120000000(含税)，税后10派2.120000除权日
(200550) 江铃B:2020年年度分红，10派41.773825261(含税)，税后10派41.773825除权日
(000541) 佛山照明：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000541) 佛山照明：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000831) 五矿稀土：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(000831) 五矿稀土：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(600730) 中国高科：2020年年度分红，10派0.096000000(含税)，税后10派0.096000除权日
(000882) 华联股份：2020年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000除权日
(000882) 华联股份：2020年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000除权日
(600467) 好当家：2020年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000除权日
(600851) 海欣股份：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(002268) 卫士通：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002268) 卫士通：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(600216) 浙江医药：2020年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日
(601965) 中国汽研：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(600897) 厦门空港：2020年年度分红，10派1.730000000(含税)，税后10派1.730000除权日
(603378) 亚士创能：2020年年度转增，10转增4.5除权日
(603378) 亚士创能：2020年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000除权日
(000983) 山西焦煤：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(300777) 中简科技：2020年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000除权日
(002384) 东山精密：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002384) 东山精密：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002065) 东华软件：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002065) 东华软件：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(688092) 爱科科技：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日
(601618) 中国中冶：2020年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000除权日
(002956) 西麦食品：2020年年度分红，10派3.750000000(含税)，税后10派3.750000除权日
(002956) 西麦食品：2020年年度转增，10转增4除权日
(600571) 信雅达：2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日
(002022) 科华生物：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(603666) 亿嘉和：2020年年度转增，10转增4除权日
(002338) 奥普光电：2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日
(002338) 奥普光电：2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日
(688363) 华熙生物：2020年年度分红，10派4.100000000(含税)，税后10派4.100000除权日
(000666) 经纬纺机：2020年年度分红，10派1.120000000(含税)，税后10派1.120000除权日
(603666) 亿嘉和：2020年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000除权日
(000715) 中兴商业：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(000715) 中兴商业：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002651) 利君股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002651) 利君股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600570) 恒生电子：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600570) 恒生电子：2020年年度送股，10送4除权日
(600292) 远达环保：2020年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000除权日
(300203) 聚光科技：2020年年度分红，10派0.200184000(含税)，税后10派0.200184除权日
(002120) 韵达股份：2020年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000除权日
(002120) 韵达股份：2020年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000除权日
(600220) 江苏阳光：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(300913) 兆龙互连：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日
(600846) 同济科技：2020年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日
(601929) 吉视传媒：2020年年度分红，10派0.021000000(含税)，税后10派0.021000除权日
(300712) 永福股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(603330) 上海天洋：2020年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000除权日
(603330) 上海天洋：2020年年度转增，10转增4除权日
(600900) 长江电力：2020年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日
(603825) 华扬联众：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日
(603123) 翠微股份：2020年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000除权日
(200541) 粤照明B:2020年年度分红，10派1.205400193(含税)，税后10派1.205400除权日
(600823) 世茂股份：2020年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000除权日
(002463) 沪电股份：2020年年度转增，10转增1除权日
(002463) 沪电股份：2020年年度转增，10转增1除权日
(002463) 沪电股份：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(002463) 沪电股份：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(601169) 北京银行：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(600316) 洪都航空：2020年年度分红，10派0.570000000(含税)，税后10派0.570000除权日
(000785) 居然之家：2020年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000除权日
(000785) 居然之家：2020年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000除权日
(000961) 中南建设：2020年年度分红，10派5.560000000(含税)，税后10派5.560000除权日
(000961) 中南建设：2020年年度分红，10派5.560000000(含税)，税后10派5.560000除权日
(002849) 威星智能：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002849) 威星智能：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(300433) 蓝思科技：2020年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日
(688418) 震有科技：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(600026) 中远海能：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(601606) 长城军工：2020年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000除权日
(600262) 北方股份：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日
（文章
二：工银双债增强债券基金
工银双债增强债券(164814)三：工银价值股吧
坚持价值投资的人这一周都大赚了
四：工银健康生活混合A股吧
应该还不错，工银系的基还是比较可以的，主要看你对收益有没有要求