奇怪了，买的股票都是涨的，基金的净值竟然只涨了0.06，这是怎么回事呢？
一：001102基金净值查询今天最新净值
金融界基金09月30日讯 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金（简称：前海开源国家比较优势混合，代码001102）09月27日净值上涨1.78%，引起投资者
前海开源国家比较优势混合基金成立以来收益71.10%，今年以来收益64.20%，近一月收益4.08%，近一年收益36.44%，近三年收益57.26%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲扬，自2015年05月08日管理该基金，任职期内收益71.10%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例8.87%）、顺鑫农业（持仓比例8.62%）、贵州茅台（持仓比例8.48%）、五粮液（持仓比例8.19%）、山东黄金（持仓比例8.15%）、山东药玻（持仓比例6.99%）、亿纬锂能（持仓比例6.05%）、重庆啤酒（持仓比例6.05%）、云南白药（持仓比例5.12%）、片仔癀（持仓比例5.03%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，外部环境有所改善，宏观政策较为温和，A股市场震荡上行，沪深300指数上涨27.07%。本基金重点配置了医药、消费、新能源、农业等行业中具有竞争优势的公司股票。
截至报告期末前海开源国家比较优势混合基金份额净值为1.542元，本报告期内，基金份额净值增长率为47.98%，同期业绩比较基准收益率为19.36%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二：001102基金净值查询今天最新净值最新股价证券基金
东方红新睿2号 （910010）最新净值1.462元。这个产品通过招商银行和东方证券发行，起点十万元。我以招行为例，说明一下如何预约：
第一，你需要开通中国结算登记公司上海分公司（99）的账户（招行的网上银行就可以办理，很方便的）
第二，到银行网点开通集合理财产品的电子签约协议(类似于开股票，基金账户）
第三，开通协议后18号就可以通过招行网银购买啦，或者18号直接到招行网点购买
大概就是这个程序，具体的可以咨询招行营业网点的理财专员或者电话咨询
补充：由于预约超过发行总额，招行取消了网上发售的方式，拟定只向金葵花卡用户发售（没有金葵花卡也没关系，理财专员会帮你想办法的），并且只能到银行网点办理。
三：001102基金净值查询今天最新净值天天基金义
先登录《天天基金网》，在页面上部点击“开放式基金净值”，在弹出的页面点击你要查询的基金，然后在弹出的页面中部点击“历史净值”，在弹出的页面上部，再在“起始日”后面选择开骀查询时间，在“终止日”后面选择结束查询时间，最后点击“查询”，即可查询此基金的历史净值。四：001102基金净值查询新浪网
基金的单位净值，算是基金投资的入门篇了。可以按三个部分来分解：
什么是基金净值
基金净值有哪些
基金净值的意义
净值指的是在某一时间点，基金资产的总市值减去负债金额，也是投资者在申购或赎回基金时的基础指标，也是基金业绩的重要表现。
通俗的说，基金的净值代表基金的价格，但只能作为方便理解，实际基金的估值计算不能这样去算。
基金的净值有哪些基金净值分类包括了基金净值、单位净值、实时净值、累计净值。
1、基金净值
基金净值指的是该基金的所有资产，在每个交易日根据基金市场收盘价计算而来。相当于一个公司的净利润。
简单来讲，用一个公式来看比较清晰：基金净值=资产总市值-负债资产。
2、单位净值
单位净值指的是每一份基金的价值是多少，相当于公司的股票的每一股价格。
同样用公式来表达：单位净值=基金净值/基金份额
以南方中证500ETF为例，上一交易日4月18号的单位净值为6.1776元，如果你持有1000份该基金，你的持仓资产金额为6.1776元*100=6177.6元。
4月19号收盘后，单位净值为6.2144元，较上一交易日上涨比率为（6.2144-6.1776）/6.1776=0.6%，也就是4月19号赚了37元。
因此，单位净值是用来计算基金收益的，这点要记清楚哦。
3、实时净值
在基金交易时间（9：30-15：00）时，我们可以看到实时净值、实时估算和估算的净值。说白了，实时净值就和股票的分时图一个道理，反映出当天因大盘行情的基金净值走势。
主要是根据交易时间内基金的持仓、大盘指数、基金的历史业绩计算出来的价格。
实时净值估算会存在不准确，但是我们可以判断出当天该基金的涨跌情况来选择买入或卖出的时机，这一点也是非常重要的。
4、累计净值
累计净值指的是基金从成立以来其最新单位净值加上累计分红的总和。
一样的道理，看看公式：累计净值=当前单位净值+累计分红
从累计净值上可以看出该只基金历史给投资者分过多少次红利，因此累计净值也能体现出一只基金的**能力。
沪深300基金从2004年开始，累计5次分红，最大的一次分红在2007年，竟然达到了每个基金份额1.48元，该基金**能力可见一斑。
基金净值的意义从上述对单位基金净值、累计净值的分析来看，我们不难发现净值在基金交易过程能给我们带来的指导意义：
1、净值上能反映出该基金的价格
2、累计净值能看的出该基金的**能力和分红能力
所以单位净值的概念和作用就一目了然了吧。以上就是个人对基金净值的分析和理解，希望对你有所帮助和启发。