基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。
按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定：基金分红每年至少一次，基金分红主要有两种方式：一种是现金分红，一种是红利再投资。
一般来说，基金分红需要满足以下原则1.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；2.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；3.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。
一：大成价值基金090001净值
1、大成价值增长混合090001基金最新净值查询结果是1.0988元。2、大成价值增长混合090001基金在三个层次上均采取积极的投资策略：资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。
3、大成价值增长混合090001基金的股票投资部分重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业,股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%；国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%；现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15%。
份额余额*份额净值=参考市值；
参考市值是29万6847元，你是用30万买的；结论是：还亏3000到4000元。
二：大成价值增长基金今日净值是多少
基金分红没有确定的时间，一般说每年应最少应分红一次，多可四次。但要看业绩，各基金也不一样。只要满足基金分红的条件，基金管理人会安排分红的。 一般来讲，基金分红的条件包括： 1.基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配； 2.如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 3.基金收益分配后基金单位净值不能低于面值。