著名广发基金经理刘格菘,大家应该多少都听说过,2019年度基金收益榜前10名,他所管理的基金,三支全部上榜,并且名列榜单前三名,从此一战封神,之后基金规模剧增,并且发布了多支新基金,还曾经管理过两支债券基金,截止发行日期,目前管理9支基金,规模达到821.32亿。可能有些朋友不太理解这个规模的大小,为了更直观,我用对比的方式,来向大家展示下,这规模821.32亿,是什么样概念呢?
一、刘格菘管理基金规模大到史无仅有
目前整个基金市场,总共有156家基金公司,其中,按照基金公司整体规模来排序,广发基金管理有限公司目前的总规模是6,336.27亿,位列第7名。单刘格菘一人的管理的基金规模就达到821.32亿,占整个广发基金公司总规模的八分之一。我们应该知道广发是非常大的基金公司,在我国的基金公司中可以说是第一序列了。
全市场基金规模上千亿的基金公司总共有42家,第42家是银河基金管理有限公司,总规模为1,026.25,基金公司旗下的一支科技基金,银河创新成长混合基金被我们大家熟知,但是该基金公司的总规模,只比刘格菘个人管理的基金规模多一百多亿。再继续看,第44名基金公司规模865.53亿,第45名基金公司814.63 亿,那么这样说来,在全市场基金规模排名下,仅基金经理刘格菘一人管理的基金规模,竟然比全市场156家基金公司中的112家基金公司的规模还要大,以一人之规模胜过全市场70%多基金公司,真是叹为观止!
二、刘格菘个人简介
目前官方的简介如下:
基金经理简介:刘格菘先生:经济学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月19日至2019年5月31日)。现任广发基金管理有限公司成长投资部总经理、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月19日起任职)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月5日起任职)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月9日起任职)、广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月2日起任职)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2020年7月23日任职)、广发科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月25日起任职)。2020年1月22日担任广发科技先锋混合型证券投资基金基金经理。
之前的简介原先也写过,不在多说,封神之前业绩一般,甚至还有些拿不出手,但是毕竟谁都是一步步成长过来,成长了、封神了,就不多说了,看近期,看将来还是最重要的。
三、刘格菘现管理基金基本情况
1、刘格菘曾经管理和现在管理的基金基金情况,现在管理的基金用红框圈出,其他是历史管理过的基金,和任职回报,有的有些辣眼睛,自己看看就好了。
2、刘格菘现任基金业绩与排名详情如下,整个数据还是非常好看的,基本都在前面。
四、刘格菘现管理优质基金对比分析
虽然刘格菘现在管理9支基金,但是有C类和几支现不能购买的排除在外,经过筛选,目前还有5支基金可供对比,详细情况如下:
003745广发多元新兴,005911广发双擎升级,162703广发小盘成长,008903广发科技先锋,002939广发创新升级
1、刘格菘5支基金资产配置情况分析:
股票占比中,数值较高,基本在93%左右,广发科技先锋最低为85.93%,考虑到基金规模最大257亿,有可能调仓没完成,随后应该也会回到平均数值。
前10持股集中度中,基本在57%左右,广发小盘低于平均值,为50.53%。
2、刘格菘5支基金持仓情况分析:
5只基金持仓基本以科技+医药+光伏为主,具体持仓如下,通过对比及标识,大家可以自行查看持股重合情况,最终对比重合中场股票数量为:
广发多元新兴重合7支重仓股
广发双擎升级重合8支重仓股
广发小盘成长重合7支重仓股
广发科技先锋重合9支重仓股
广发创新升级重合10支重仓股
重仓股票重合度还是非常高的,重合度高低有什么影响吗?我们边看边聊。
3、刘格菘5支基金业绩分析:
为更加直观,我将同期业绩较高的用红框标出,同期业绩相差较大的用篮框标出,同期业绩增幅较大的用上升红箭头标出。
我们看到,因为持仓基金相差不大,所以5支基金的业绩还是差不多的,具体数据差异不算很大的,但是还是有一定的区别,业绩最好的是广发创新升级混合,其次为广发小盘成长。其他三支相对来说业绩一般。
其中广发创新升级混合业绩整体较为突出,几乎各个阶段都是大幅领先于其他几只基金。
简单猜测:业绩最好的是广发创新升级混合,其次为广发小盘成长。
1、前10持股集中度中,广发创新升级混合最高,广发小盘成长最低,说明对两只基金可能特殊照顾。
2、任基金经理时间上,第一支是广发小盘成长第二支是广发创新升级混合,可能怀旧情怀。
3、各阶段广发创新升级混合都明显高于其他,很可能是每次调仓都先调它,因为规模巨大,所以其他基金调仓时,抬轿了,收益明显。
4、广发创新升级混合还配有另外一名基金经理共同管理。
5、基金换手率,只更新到2019-12-31,但是从数据上看,明显广发创新升级混合最高,其次广发小盘成长,然后其他。
广发创新升级混合换手率
广发小盘成长换手率
广发多元新兴换手率
好了,数据非常多,不再挨个去解读,当然,细心的人会发现其中的蛛丝马迹,虽然大部分相同,但是些微的区别,假以时日,都会体现在基金业绩中,日积月累,差距就明显了。如果你真的持有或者准备持有上述基金,有精力可以细致研究下,一年十几个点的差距还是有的,如果不在意,就闭眼选吧,无所谓了。
写了四个多小时,太累了,不过多总结。
喜欢的记得点赞转发,更多优质内容查阅。