1 515180 易方达中证红利etf
2 009051 易方达中证红利etf联接发起式a
3 515110 易方达中证国企一带一路etf
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5 007788 易方达中证国企一带一路etf发起式联接a
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10 161123 易方达中证万得并购重组指数(lof)
一：基金161123净值查询
金融界基金07月02日讯 易方达并购重组指数分级证券投资基金（简称：易方达重组分级，代码161123）公布最新净值，上涨2.40%。本基金单位净值为0.9141元，累计净值为--。
易方达并购重组指数分级证券投资基金成立于2015-06-03，业绩比较基准为“中证万得并购重组指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-63.35%，今年以来收益19.49%，近一月收益4.71%，近一年收益-7.65%，近三年收益-33.56%。近一年，本基金排名同类（599/632），成立以来，本基金排名同类（746/751）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为4.80%，近两年定投该基金的收益为-9.89%，近三年定投该基金的收益为-17.81%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为成曦，自2016年05月07日管理该基金，任职期内收益-30.00%。
刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益-26.91%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例4.81% ）、美的集团（持仓比例4.77% ）、双汇发展（持仓比例4.76% ）、云南白药（持仓比例4.75% ）、国电电力（持仓比例4.71% ）、中国神华（持仓比例4.69% ）、辽宁成大（持仓比例3.62% ）、沙钢股份（持仓比例3.49% ）、冀东水泥（持仓比例3.28% ）、万达电影（持仓比例3.00% ），合计占资金总资产的比例为41.88%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为国电电力（持仓比例5.00% ）、青岛海尔（持仓比例4.79% ）、万华化学（持仓比例4.77% ）、云南白药（持仓比例4.69% ）、中国神华（持仓比例4.60% ）、美的集团（持仓比例4.45% ）、烽火通信（持仓比例4.25% ）、万达电影（持仓比例3.28% ）、沙钢股份（持仓比例3.02% ）、辽宁成大（持仓比例2.73% ），合计占资金总资产的比例为41.58%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数，中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成，是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。并购重组是公司外延式发展的重要方式，尤其是对于主要以新兴技术和新兴产业型为主的中小企业。2019年一季度，并购重组政策延续了2018年下半年开始的宽松趋势，政策放宽一方面对上市公司业绩有着正面积极的影响，另一方面有助于活跃并购重组市场的参与氛围。并购重组指数在经历2018年下跌后，今年1季度大幅反弹，涨幅为26.5%。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
截至报告期末，本基金份额净值为0.9720元，本报告期份额净值增长率为24.09%，同期业绩比较基准收益率为25.11%，日跟踪偏离度的均值为0.02%，年化跟踪误差0.69%，在合同规定的目标控制范围之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二：基金161725今日净值
招商中证白酒指数分级基金（基金代码161725，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）代销机构暂不包括光大银行；该基金的代销机构如下：代销银行：中国银行，招商银行等；代销券商：招商证券，中航证券，齐鲁证券，民族证券，国泰君安证券，平安证券，中信证券，光大证券，海通证券，兴业证券，中金公司，太平洋证券，信达证券，银河证券；第三方基金代销机构：天天基金等；三：基金161601今天的净值
融通新蓝筹基金(161601)2010-06-11公布净值:0.7930元 前一日净值:0.7933元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.04%投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎
基金经理:刘模林、张敏、汪忠远 基金管理人:融通基金管理有限公司
融通新蓝筹基金（161601）
2015-06-26基金净值1.3099元，跌6.33%。
0.7930 6月11日
周净值回报率:0.60% 累计净值:3.0880
月净值回报率:1.15% 类型:其他
规模:185.85(亿份) 风格:平衡型