就拿我前几天止盈过的中欧明睿新常态混合A来说，看页面估值涨了1.94%但是当你点开基金档案持仓的时候，发现里面是跌的多，涨的少[捂脸]说明了什么？他调仓了，但是只要**就行，说明我们的基金管理费没白交啊[我想静静]
有的基金点开之后都是红的，结果结算的时候没赚几个钱，很多朋友就喊钱被偷吃了[马思纯的微笑]其实就是基金经理调了仓，这就看基金经理的能力和眼光了，所以选一个靠谱的基金经理还是很有必要的[来看我][来看我]
伟大的日子，希望有一份丰厚的收益[来看我][来看我]
一：161024基金档案净值
金融界基金04月24日讯 富国中证军工指数分级证券投资基金（简称：富国中证军工指数分级，代码161024）公布最新净值，下跌3.33%。本基金单位净值为1.219元，累计净值为1.607元。
富国中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-04-04，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益24.31%，今年以来收益28.18%，近一月收益0.00%，近一年收益-5.74%，近三年收益-23.62%。近一年，本基金排名同类（529/608），成立以来，本基金排名同类（228/729）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.14%，近两年定投该基金的收益为1.90%，近三年定投该基金的收益为-7.20%，近五年定投该基金的收益为-13.56%。（点此查看定投排行）
基金经理为王保合，自2014年04月04日管理该基金，任职期内收益24.31%。
张圣贤，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益-60.82%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例10.72% ）、航发动力（持仓比例6.63% ）、中航飞机（持仓比例6.59% ）、中国动力（持仓比例5.12% ）、卫士通（持仓比例4.90% ）、中航光电（持仓比例4.48% ）、海格通信（持仓比例4.41% ）、航天电子（持仓比例4.36% ）、中国卫星（持仓比例4.15% ）、中直股份（持仓比例3.84% ）、新诺威（持仓比例0.00% ）、上海瀚讯（持仓比例0.00% ）、永冠新材（持仓比例0.00% ）、三美股份（持仓比例0.00% ）、青农商行（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为55.20%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例10.30% ）、航发动力（持仓比例7.06% ）、中航飞机（持仓比例6.72% ）、中国动力（持仓比例6.27% ）、中航光电（持仓比例4.83% ）、海格通信（持仓比例4.58% ）、航天电子（持仓比例4.28% ）、中航沈飞（持仓比例4.22% ）、中直股份（持仓比例3.98% ）、卫士通（持仓比例3.77% ），合计占资金总资产的比例为56.01%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来，受央行降准的消息刺激，投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升，A股迎来大幅反弹。1月下旬，出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧，市场迎来震荡调整。2月以来，随着2018年年报商誉减值风险释放完毕，A股再度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。2月中旬，由于公布的1月信贷和社融数据大幅超市场预期，同时中美贸易谈判向好的方向发展，美国同意再次延期加征关税，整体环境有利于市场表现。2月末，MSCI宣布将A股纳入因子提升至20%，同时提前纳入中盘A股，超出市场预期，市场再度上涨。在两会政府工作报告提出的减税力度超市场预期的作用下，3月上旬A股继续大幅冲高。进入3月中旬，随着监管层开始
本报告期，本基金份额净值增长率为30.07%，同期业绩比较基准收益率为31.05%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二：161028基金净值档案
截止2021年3月10日，富国新能源汽车161028基金净值是0.936元。依据金牛理财网（新华网和中国证券报主办网站）显示，该基金自成立以来其累计净值以及单位净值均呈现下降趋势。富国新能源汽车161028基金是2021年1月1日成立的，其风险定位为高风险，基金类型为标准指数股票型基金。当前的申购状态和赎回状态均为开放式。
基金净值以及相关信息查询方法：
1、在电脑的百度上输入中国经济网，找到其官方网站以后点击进入。
2、页面跳转以后进入到中国经济网的官方网站，点击基金进入。
3、在出现的基金查询界面中输入该基金的名称或者代码进入。
4、此时页面跳转以后在出现的页面中可以看到该网站的权威性为新华网以及中国证券报主办。在页面的下方即可看到该基金的对应日期单位净值了。
金牛理财网-富国中证新能源汽车指数(161028)
三：161725历史净值基金档案
招商中证白酒指数分级基金（基金代码161725，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）代销机构暂不包括光大银行；该基金的代销机构如下：代销银行：中国银行，招商银行等；
代销券商：招商证券，中航证券，齐鲁证券，民族证券，国泰君安证券，平安证券，中信证券，光大证券，海通证券，兴业证券，中金公司，太平洋证券，信达证券，银河证券；
第三方基金代销机构：天天基金等；
招商银行有代销该支基金，请打开网页链接 查看历史净值。
因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。